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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 477.00 | 54 997.00 | 4 480.00 | 59 477.00 |
AN Terrains | 473 550.00 | | 473 550.00 | 473 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965 882.00 | 2 084 943.00 | 880 938.00 | 2 965 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 778.00 | 352 668.00 | 50 109.00 | 402 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 406.00 | 2 512 610.00 | 1 786 796.00 | 4 299 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 701.00 | 278 826.00 | 1 112 875.00 | 1 391 701.00 |
BZ Autres créances | 314 150.00 | 66 129.00 | 248 021.00 | 314 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 657.00 | | 323 657.00 | 323 657.00 |
CF Disponibilités | 698 727.00 | | 698 727.00 | 698 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 185.00 | 344 955.00 | 2 439 229.00 | 2 784 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 591.00 | 2 857 566.00 | 4 226 025.00 | 7 083 591.00 |
CU Autres participations | 359 540.00 | 20 000.00 | 339 540.00 | 359 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 001.00 | | | 1 375 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 302.00 | | | 269 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 304.00 | | | 1 875 304.00 |
DP Provisions pour risques | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 600.00 | | | 475 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 031.00 | | | 1 179 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 111.00 | | | 420 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 478.00 | | | 199 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 121.00 | | | 1 875 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 025.00 | | | 4 226 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 186.00 | | | 1 019 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 714 941.00 | | 1 714 941.00 | 1 714 941.00 |
FG Production vendue services | 2 798 315.00 | | 2 798 315.00 | 2 798 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 257.00 | | 4 513 257.00 | 4 513 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 257 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 213.00 | | | 245 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 478.00 | | | 4 787 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 176.00 | | | 4 518 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 302.00 | | | 269 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 348.00 | | 450 286.00 | 3 856 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 227.00 | 4 299 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 227.00 | 3 842 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 909.00 | | 4 569.00 | 54 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 730.00 | | 413 708.00 | 3 435 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 709.00 | | 32 009.00 | 365 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 384.00 | 389 454.00 | 7 227.00 | 2 110 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 909.00 | 89.00 | | 54 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 475.00 | 389 365.00 | 7 227.00 | 2 055 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 100.00 | 125 000.00 | 168 500.00 | 519 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 100.00 | 125 000.00 | 168 500.00 | 519 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | 168 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 111.00 | 420 111.00 | | 420 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 701.00 | 1 391 701.00 | | 1 391 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 635.00 | 399 201.00 | 779 434.00 | 1 178 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 032.00 | | | 449 032.00 |
VP Divers | 314 151.00 | 314 151.00 | | 314 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 478.00 | 199 478.00 | | 199 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 979.00 | 1 711 800.00 | 38 178.00 | 1 749 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 621.00 | 1 019 186.00 | 779 434.00 | 1 798 621.00 |