| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 546.00 | 1 654.00 | 82 891.00 | 84 546.00 |
BZ Autres créances | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
CF Disponibilités | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 078.00 | 1 654.00 | 213 424.00 | 215 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 452.00 | 1 654.00 | 217 797.00 | 219 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
DH Report à nouveau | -13 269.00 | | | -13 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 427.00 | -13 269.00 | | 22 427.00 |
DL TOTAL (I) | 103 816.00 | 81 389.00 | | 103 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 248.00 | 13 270.00 | | 44 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 460.00 | 58 052.00 | | 65 460.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 22 737.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 981.00 | 94 659.00 | | 113 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 797.00 | 176 048.00 | | 217 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 181.00 | 94 059.00 | | 113 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
FG Production vendue services | 221 333.00 | | 221 333.00 | 221 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 806.00 | | 225 806.00 | 225 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 864.00 | 59 178.00 | | 43 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 154.00 | 623 448.00 | | 650 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 727.00 | 636 717.00 | | 627 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 427.00 | -13 269.00 | | 22 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 374.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 127.00 | | 473.00 | 2 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | | 473.00 | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | | 473.00 | 2 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 807.00 | 150 827.00 | 1 979.00 | 152 807.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |