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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 96.00 | 1 213.00 | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 706.00 | 6 210.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 002.00 | 6 688.00 | 3 314.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 230.00 | 7 490.00 | 10 739.00 | 18 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 380.00 | 1 000.00 | 49 380.00 | 50 380.00 |
BZ Autres créances | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CF Disponibilités | 302 660.00 | | 302 660.00 | 302 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 573.00 | 1 000.00 | 390 573.00 | 391 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 803.00 | 8 490.00 | 401 312.00 | 409 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 377.00 | 78 626.00 | | 100 377.00 |
DH Report à nouveau | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 938.00 | 21 751.00 | | 19 938.00 |
DL TOTAL (I) | 179 454.00 | 159 516.00 | | 179 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 230.00 | 7 150.00 | | 12 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 935.00 | 8 287.00 | | 56 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 089.00 | 80 911.00 | | 15 089.00 |
EA Autres dettes | 137 602.00 | 93 129.00 | | 137 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 857.00 | 189 478.00 | | 221 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 312.00 | 348 994.00 | | 401 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FG Production vendue services | 144 377.00 | | 144 377.00 | 144 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 897.00 | 27 012.00 | | 46 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 897.00 | 27 012.00 | | 46 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 167.00 | 27 012.00 | | 45 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 505.00 | 538 293.00 | | 587 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 567.00 | 516 542.00 | | 567 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 938.00 | 21 751.00 | | 19 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524.00 | | 11 706.00 | 6 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | | 10 396.00 | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 435.00 | 1 056.00 | | 6 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | 960.00 | | 6 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 1 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 1 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 1 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 602.00 | 137 602.00 | | 137 602.00 |
UX Autres créances clients | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 628.00 | 209 628.00 | | 209 628.00 |