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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 524.00 | 1 541.00 | 4 982.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524.00 | 1 541.00 | 4 982.00 | 6 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 644.00 | 1 089.00 | 81 555.00 | 82 644.00 |
BZ Autres créances | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CF Disponibilités | 148 181.00 | | 148 181.00 | 148 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 689.00 | 1 089.00 | 252 600.00 | 253 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 213.00 | 2 631.00 | 257 582.00 | 260 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
DH Report à nouveau | 9 157.00 | -13 269.00 | | 9 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 589.00 | 22 427.00 | | 17 589.00 |
DL TOTAL (I) | 121 405.00 | 103 816.00 | | 121 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 232.00 | 800.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 064.00 | 44 248.00 | | 29 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 485.00 | 65 460.00 | | 81 485.00 |
EA Autres dettes | 20 396.00 | 3 474.00 | | 20 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 177.00 | 113 981.00 | | 136 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 582.00 | 217 797.00 | | 257 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 945.00 | 113 181.00 | | 130 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
FG Production vendue services | 261 103.00 | | 261 103.00 | 261 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 594.00 | | 266 594.00 | 266 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 202.00 | 43 864.00 | | 53 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 363.00 | 650 154.00 | | 700 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 774.00 | 627 727.00 | | 682 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 589.00 | 22 427.00 | | 17 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374.00 | | 2 150.00 | 4 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | | 2 150.00 | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | | 565.00 | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | | 565.00 | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | | 565.00 | 1 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UX Autres créances clients | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 308.00 | 103 894.00 | 1 414.00 | 105 308.00 |
VW T.V.A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |