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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 358.00 | 952.00 | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 715.00 | 2 509.00 | 7 207.00 | 9 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 547.00 | 8 921.00 | 49 626.00 | 58 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 573.00 | 11 788.00 | 57 785.00 | 69 573.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 898.00 | 1 000.00 | 62 898.00 | 63 898.00 |
BZ Autres créances | 185 609.00 | | 185 609.00 | 185 609.00 |
CF Disponibilités | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 438.00 | 1 000.00 | 348 438.00 | 349 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 011.00 | 12 788.00 | 406 223.00 | 419 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 316.00 | 100 378.00 | | 120 316.00 |
DH Report à nouveau | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903.00 | 19 938.00 | | 2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 182 358.00 | 179 455.00 | | 182 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 650.00 | 12 230.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 072.00 | 56 936.00 | | 38 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 933.00 | 15 090.00 | | 20 933.00 |
EA Autres dettes | 156 210.00 | 137 602.00 | | 156 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 865.00 | 221 858.00 | | 223 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 223.00 | 401 313.00 | | 406 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FG Production vendue services | 264 558.00 | | 264 558.00 | 264 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 158.00 | | 270 158.00 | 270 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 900.00 | 46 898.00 | | 45 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 900.00 | 46 898.00 | | 45 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 034.00 | 1 730.00 | | 7 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 034.00 | 1 730.00 | | 7 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 866.00 | 45 168.00 | | 38 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 245.00 | 587 506.00 | | 752 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 342.00 | 567 568.00 | | 749 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903.00 | 19 938.00 | | 2 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 230.00 | | 51 343.00 | 18 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 920.00 | | 51 343.00 | 16 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491.00 | 4 297.00 | | 7 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 262.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | 4 035.00 | | 7 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |
UX Autres créances clients | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VP Divers | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 684.00 | 140 684.00 | | 140 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 683.00 | 251 683.00 | | 251 683.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 215.00 | 215 215.00 | | 215 215.00 |