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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 687.00 | 44 891.00 | 19 796.00 | 64 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 346.00 | 22 409.00 | 9 937.00 | 32 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 080.00 | | 364 080.00 | 364 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 271.00 | 72 180.00 | 408 092.00 | 480 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 895.00 | 226 769.00 | 380 126.00 | 606 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 465.00 | 505.00 | 419 960.00 | 420 465.00 |
BZ Autres créances | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CF Disponibilités | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 594.00 | 227 274.00 | 889 320.00 | 1 116 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 866.00 | 299 454.00 | 1 297 412.00 | 1 596 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | -60 210.00 | | | -60 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
DL TOTAL (I) | 911 070.00 | | | 911 070.00 |
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 357.00 | | | 163 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 841.00 | | | 268 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 412.00 | | | 1 297 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 681.00 | | | 219 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 835.00 | 79 982.00 | 436 817.00 | 356 835.00 |
FD Production vendue biens | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
FG Production vendue services | 722 157.00 | 17 974.00 | 740 131.00 | 722 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 098.00 | 97 956.00 | 1 202 054.00 | 1 104 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 606.00 | | | -16 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 220.00 | | | 1 484 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 959.00 | | | 1 467 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 577.00 | | 218 404.00 | 386 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 882.00 | 378 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 710.00 | 480 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 828.00 | 97 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 739.00 | | 10 121.00 | 116 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 958.00 | | 208 283.00 | 264 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 818.00 | 17 705.00 | 28 343.00 | 82 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 549.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 486.00 | 17 157.00 | 28 343.00 | 78 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 500.00 | 101 000.00 | 62 000.00 | 78 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 607.00 | 226 769.00 | 200 607.00 | 200 607.00 |
6T Sur comptes clients | | 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 607.00 | 227 274.00 | 200 607.00 | 200 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 107.00 | 328 274.00 | 262 607.00 | 279 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 274.00 | 262 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 357.00 | 163 357.00 | | 163 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 080.00 | 364 000.00 | | 364 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
UX Autres créances clients | 419 918.00 | | | 419 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VC Groupe et associés | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 486.00 | 832 660.00 | 14 826.00 | 847 486.00 |
VW T.V.A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 681.00 | 219 681.00 | | 219 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
ST Autres comptes | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YT Sous‐traitance | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 321.00 | | | 436 321.00 |