| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 692.00 | 66 461.00 | 230.00 | 66 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 097.00 | 27 402.00 | 1 694.00 | 29 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 644.00 | | 511 644.00 | 511 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 949.00 | 98 744.00 | 519 204.00 | 617 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 757.00 | 22 859.00 | 211 897.00 | 234 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 651.00 | | 175 651.00 | 175 651.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 079.00 | 22 859.00 | 438 219.00 | 461 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 029.00 | 121 604.00 | 957 424.00 | 1 079 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511 644.00 | | | 511 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DH Report à nouveau | -99 663.00 | | | -99 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 956.00 | | | -46 956.00 |
DL TOTAL (I) | 808 399.00 | | | 808 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 874.00 | | | 142 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 424.00 | | | 957 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 658.00 | | | 133 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
FG Production vendue services | 194 632.00 | 10 904.00 | 205 536.00 | 194 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 912.00 | 10 904.00 | 212 816.00 | 201 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 269.00 | | | 252 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 225.00 | | | 299 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 956.00 | | | -46 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 684.00 | | 7 482.00 | 675 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 187.00 | 517 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 217.00 | 617 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 95 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 985.00 | | 7 482.00 | 572 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 693.00 | 2 081.00 | 2 030.00 | 98 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 813.00 | 2 081.00 | 2 030.00 | 93 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 150.00 | | 11 000.00 | 17 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 202.00 | 18 906.00 | 21 250.00 | 25 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 202.00 | 18 906.00 | 21 250.00 | 25 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 352.00 | 18 906.00 | 32 250.00 | 42 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 906.00 | 32 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 644.00 | 511 644.00 | | 511 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 175 651.00 | 175 651.00 | | 175 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 860.00 | 699 224.00 | 5 635.00 | 704 860.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 658.00 | 133 658.00 | | 133 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
ST Autres comptes | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
YT Sous‐traitance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |