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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 692.00 | 56 827.00 | 9 865.00 | 66 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 196.00 | 31 154.00 | 5 042.00 | 36 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 258.00 | | 567 258.00 | 567 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 852.00 | 92 861.00 | 588 991.00 | 681 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 574.00 | 235 235.00 | 192 340.00 | 427 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 545.00 | 505.00 | 115 040.00 | 115 545.00 |
BZ Autres créances | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CF Disponibilités | 118 223.00 | | 118 223.00 | 118 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 322.00 | 235 740.00 | 468 583.00 | 704 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 174.00 | 328 601.00 | 1 057 573.00 | 1 386 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574 084.00 | | | 574 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | -101 742.00 | | | -101 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
DL TOTAL (I) | 940 123.00 | | | 940 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
EA Autres dettes | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 573.00 | | | 1 057 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
FG Production vendue services | 549 617.00 | | 549 617.00 | 549 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 594.00 | | 567 594.00 | 567 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 235.00 | |
GE Autres charges | | | -50 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -951.00 | | | -951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 161.00 | | | 845 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 315.00 | | | 758 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 100.00 | | 2 230.00 | 367 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 594.00 | 574 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 681 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 658.00 | | 2 230.00 | 100 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 562.00 | | | 261 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 061.00 | 9 800.00 | | 83 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 181.00 | 9 800.00 | | 78 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 3 150.00 | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 675.00 | 235 235.00 | 276 675.00 | 276 675.00 |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 180.00 | 235 235.00 | 276 675.00 | 277 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 180.00 | 238 385.00 | 276 675.00 | 291 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 235.00 | 276 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 258.00 | 567 258.00 | | 567 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VC Groupe et associés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 609.00 | 732 061.00 | 548.00 | 732 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
ST Autres comptes | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
YT Sous‐traitance | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 985.00 | | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 490.00 | | | 117 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |