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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 692.00 | 51 508.00 | 15 184.00 | 66 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 966.00 | 26 674.00 | 7 293.00 | 33 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 142.00 | | 250 142.00 | 250 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 600.00 | 83 061.00 | 326 539.00 | 409 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 599.00 | 276 675.00 | 288 924.00 | 565 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 894.00 | 505.00 | 453 389.00 | 453 894.00 |
BZ Autres créances | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
CF Disponibilités | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 941.00 | 277 180.00 | 896 761.00 | 1 173 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 541.00 | 360 241.00 | 1 223 300.00 | 1 583 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | -43 949.00 | | | -43 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 793.00 | | | -57 793.00 |
DL TOTAL (I) | 853 277.00 | | | 853 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 079.00 | | | 225 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
EA Autres dettes | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 023.00 | | | 356 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 300.00 | | | 1 223 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 862.00 | | | 346 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 749.00 | 9 212.00 | 156 961.00 | 147 749.00 |
FG Production vendue services | 831 029.00 | 35 711.00 | 866 740.00 | 831 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 779.00 | 44 923.00 | 1 023 701.00 | 978 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 675.00 | |
GE Autres charges | | | 184 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 442.00 | | | 1 362 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 235.00 | | | 1 420 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 793.00 | | | -57 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 271.00 | | 67 888.00 | 480 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 874.00 | 304 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 560.00 | 409 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 100 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 033.00 | | 5 311.00 | 97 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 359.00 | | 62 577.00 | 378 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 180.00 | 12 567.00 | 1 685.00 | 72 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 300.00 | 12 567.00 | 1 685.00 | 67 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 500.00 | | 103 500.00 | 117 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 769.00 | 276 675.00 | 226 769.00 | 226 769.00 |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 274.00 | 276 675.00 | 226 769.00 | 227 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 774.00 | 276 675.00 | 330 269.00 | 344 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 079.00 | 225 079.00 | | 225 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 142.00 | 250 142.00 | | 250 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
UX Autres créances clients | 453 346.00 | 453 346.00 | | 453 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 679.00 | 767 212.00 | 54 467.00 | 821 679.00 |
VW T.V.A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 862.00 | 346 862.00 | | 346 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 237.00 | | | 139 237.00 |
ST Autres comptes | 157 835.00 | | | 157 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
YT Sous‐traitance | 90 891.00 | | | 90 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 890.00 | | | 417 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |