| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 566.00 | 38 051.00 | 2 516.00 | 40 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 691.00 | 57 394.00 | 162 296.00 | 219 691.00 |
BT Marchandises | 140 296.00 | 38 866.00 | 101 430.00 | 140 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 989.00 | 931.00 | 91 058.00 | 91 989.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 970.00 | 39 797.00 | 247 173.00 | 286 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 661.00 | 97 191.00 | 409 470.00 | 506 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 125 220.00 | 112 626.00 | | 125 220.00 |
DH Report à nouveau | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 944.00 | 12 595.00 | | 6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 219 108.00 | 212 163.00 | | 219 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 344.00 | 81 402.00 | | 61 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 624.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 658.00 | 97 888.00 | | 95 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 866.00 | 25 756.00 | | 32 866.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 362.00 | 205 816.00 | | 190 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 470.00 | 417 979.00 | | 409 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 326.00 | 146 371.00 | | 153 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898.00 | 276.00 | | 1 898.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 125 220.00 | | | 125 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 212.00 | | 712 212.00 | 712 212.00 |
FG Production vendue services | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 596.00 | | 742 596.00 | 742 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 089.00 | 12 846.00 | | 3 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759.00 | 6 867.00 | | 5 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 329.00 | 6 867.00 | | 6 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 45.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759.00 | 6 822.00 | | 5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 1 262.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 947.00 | 811 200.00 | | 798 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 003.00 | 798 606.00 | | 792 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 944.00 | 12 595.00 | | 6 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 937.00 | | 610.00 | 221 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 219 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 56 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 939.00 | | | 152 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 524.00 | | 733.00 | 58 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | -122.00 | 10 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 488.00 | 1 193.00 | 2 286.00 | 58 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 549.00 | 1 193.00 | 2 286.00 | 55 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 317.00 | 38 866.00 | 44 317.00 | 44 317.00 |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | 931.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 922.00 | 39 797.00 | 45 922.00 | 45 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 922.00 | 39 797.00 | 45 922.00 | 45 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 797.00 | 45 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 446.00 | 22 410.00 | 37 037.00 | 59 446.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 362.00 | 153 326.00 | 37 037.00 | 190 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 1 532.00 | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 889.00 | 2 269.00 | | 2 889.00 |
ST Autres comptes | 64 922.00 | 68 673.00 | | 64 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 391.00 | 29 049.00 | | 35 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 144.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 469.00 | 4 215.00 | | 5 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 155.00 | 5 747.00 | | 7 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 633.00 | 148 322.00 | | 148 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 135.00 | 106 844.00 | | 105 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 201.00 | 100 135.00 | | 103 201.00 |