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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 397.00 | 42.00 | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 784.00 | 36 514.00 | 1 270.00 | 37 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 096.00 | 47 081.00 | 161 015.00 | 208 096.00 |
BT Marchandises | 143 053.00 | 23 204.00 | 119 849.00 | 143 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 833.00 | 1 889.00 | 69 943.00 | 71 833.00 |
BZ Autres créances | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CF Disponibilités | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 221.00 | 25 093.00 | 231 128.00 | 256 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 317.00 | 72 175.00 | 392 142.00 | 464 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 190 804.00 | 132 165.00 | | 190 804.00 |
DH Report à nouveau | | 56 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448.00 | 2 187.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 222 743.00 | 221 294.00 | | 222 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 658.00 | 39 187.00 | | 39 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 590.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 006.00 | 131 167.00 | | 101 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 445.00 | 31 615.00 | | 28 445.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 160.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 400.00 | 203 719.00 | | 169 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 142.00 | 425 013.00 | | 392 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 400.00 | 189 848.00 | | 169 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 787.00 | 2 150.00 | | 25 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 908.00 | | 744 908.00 | 744 908.00 |
FG Production vendue services | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 461.00 | | 760 461.00 | 760 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 204.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | 2 257.00 | | 2 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | 5 852.00 | | 5 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936.00 | 5 952.00 | | 5 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 936.00 | 5 633.00 | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 051.00 | 740 651.00 | | 805 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 603.00 | 738 464.00 | | 803 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448.00 | 2 187.00 | | 1 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 802.00 | | 529.00 | 216 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 235.00 | 208 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 235.00 | 44 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 939.00 | | 500.00 | 152 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 674.00 | | 29.00 | 9 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 306.00 | 1 011.00 | 9 235.00 | 55 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 458.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 367.00 | 553.00 | 9 235.00 | 52 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 553.00 | 23 204.00 | 34 553.00 | 34 553.00 |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 442.00 | 23 204.00 | 34 553.00 | 36 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 442.00 | 23 204.00 | 34 553.00 | 36 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 204.00 | 34 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 262.00 | 3 962.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 651.00 | | | 231 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 1 725.00 | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 319.00 | 3 148.00 | | 3 319.00 |
ST Autres comptes | 57 054.00 | 56 178.00 | | 57 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 860.00 | 28 955.00 | | 28 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 230.00 | 5 379.00 | | 5 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 962.00 | 7 104.00 | | 6 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 685.00 | 138 911.00 | | 154 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 056.00 | 99 516.00 | | 115 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 233.00 | 88 281.00 | | 89 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |