| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 784.00 | 35 962.00 | 1 823.00 | 37 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 802.00 | 55 306.00 | 161 496.00 | 216 802.00 |
BT Marchandises | 148 697.00 | 34 553.00 | 114 144.00 | 148 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 942.00 | 1 889.00 | 100 053.00 | 101 942.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 959.00 | 36 442.00 | 263 517.00 | 299 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 761.00 | 91 747.00 | 425 013.00 | 516 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 132 165.00 | 125 220.00 | | 132 165.00 |
DH Report à nouveau | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187.00 | 6 944.00 | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 221 294.00 | 219 108.00 | | 221 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 187.00 | 61 344.00 | | 39 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 451.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 167.00 | 95 658.00 | | 131 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 615.00 | 32 866.00 | | 31 615.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 43.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 719.00 | 190 362.00 | | 203 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 013.00 | 409 470.00 | | 425 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 848.00 | 153 326.00 | | 189 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 150.00 | 1 898.00 | | 2 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 156.00 | | 664 156.00 | 664 156.00 |
FG Production vendue services | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 415.00 | | 692 415.00 | 692 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 286.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | 3 089.00 | | 2 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852.00 | 5 759.00 | | 5 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 570.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | 6 329.00 | | 5 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 570.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 570.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 633.00 | 5 759.00 | | 5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 651.00 | 798 947.00 | | 740 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 464.00 | 792 003.00 | | 738 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187.00 | 6 944.00 | | 2 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 691.00 | | 611.00 | 219 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 216 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 54 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 939.00 | | | 152 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 971.00 | | 718.00 | 56 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 781.00 | | -107.00 | 9 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 394.00 | 1 093.00 | 3 182.00 | 57 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 455.00 | 1 093.00 | 3 182.00 | 54 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 866.00 | 34 553.00 | 38 866.00 | 38 866.00 |
6T Sur comptes clients | 931.00 | 1 733.00 | 775.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 797.00 | 36 286.00 | 39 640.00 | 39 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 797.00 | 36 286.00 | 39 640.00 | 39 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 286.00 | 39 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 167.00 | 131 167.00 | | 131 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 037.00 | 23 165.00 | 13 871.00 | 37 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 054.00 | 116 054.00 | | 116 054.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 719.00 | 189 848.00 | 13 871.00 | 203 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 1 686.00 | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 148.00 | 2 889.00 | | 3 148.00 |
ST Autres comptes | 56 178.00 | 64 922.00 | | 56 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 955.00 | 35 391.00 | | 28 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 379.00 | 5 469.00 | | 5 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 104.00 | 7 155.00 | | 7 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 911.00 | 148 633.00 | | 138 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 516.00 | 105 135.00 | | 99 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 281.00 | 103 201.00 | | 88 281.00 |