| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 158.00 | 36 751.00 | 1 407.00 | 38 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 617.00 | 47 360.00 | 161 257.00 | 208 617.00 |
BT Marchandises | 129 758.00 | 19 383.00 | 110 375.00 | 129 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 905.00 | 2 166.00 | 76 739.00 | 78 905.00 |
BZ Autres créances | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 281.00 | 21 549.00 | 213 732.00 | 235 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 898.00 | 68 909.00 | 374 990.00 | 443 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 192 253.00 | 190 804.00 | | 192 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 596.00 | 1 448.00 | | 17 596.00 |
DL TOTAL (I) | 240 339.00 | 222 743.00 | | 240 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 051.00 | 39 658.00 | | 15 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 41.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 296.00 | 101 006.00 | | 97 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 081.00 | 28 445.00 | | 20 081.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 250.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 651.00 | 169 400.00 | | 134 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 990.00 | 392 142.00 | | 374 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 651.00 | 169 400.00 | | 134 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 051.00 | 25 787.00 | | 15 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 555.00 | | 751 555.00 | 751 555.00 |
FG Production vendue services | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 454.00 | | 784 454.00 | 784 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 202.00 | 5 936.00 | | 7 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 202.00 | 5 936.00 | | 7 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 202.00 | 5 936.00 | | 7 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | 5 936.00 | | 7 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 374.00 | 805 051.00 | | 817 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 778.00 | 803 603.00 | | 799 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 596.00 | 1 448.00 | | 17 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 096.00 | | 1 254.00 | 208 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 208 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 45 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 439.00 | | | 153 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 954.00 | | 1 106.00 | 44 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 703.00 | | 147.00 | 9 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 081.00 | 852.00 | 573.00 | 47 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 42.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 684.00 | 810.00 | 573.00 | 43 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 204.00 | 19 383.00 | 23 204.00 | 23 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | 401.00 | 125.00 | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 093.00 | 19 785.00 | 23 329.00 | 25 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 093.00 | 19 785.00 | 23 329.00 | 25 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 785.00 | 23 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 849.00 | 107 849.00 | | 107 849.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 651.00 | 134 651.00 | | 134 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
ST Autres comptes | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |