| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 7 045.00 | 918.00 | 7 963.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
AP Constructions | 492 938.00 | 159 954.00 | 332 984.00 | 492 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 541.00 | 334 708.00 | 138 834.00 | 473 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 989.00 | 266 680.00 | 57 309.00 | 323 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 817.00 | 768 970.00 | 738 847.00 | 1 507 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 070.00 | | 139 070.00 | 139 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
BT Marchandises | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 921.00 | 727.00 | 273 194.00 | 273 921.00 |
BZ Autres créances | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 846.00 | | 468 846.00 | 468 846.00 |
CF Disponibilités | 151 689.00 | | 151 689.00 | 151 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 347.00 | 727.00 | 1 266 620.00 | 1 267 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 164.00 | 769 698.00 | 2 005 467.00 | 2 775 164.00 |
CU Autres participations | 1 496.00 | 585.00 | 911.00 | 1 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DG Autres réserves | 511 460.00 | | | 511 460.00 |
DH Report à nouveau | 710 523.00 | | | 710 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 970.00 | | | 1 324 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 690.00 | | | 291 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 201.00 | | | 100 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 753.00 | | | 86 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 080.00 | | | 174 080.00 |
EA Autres dettes | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 496.00 | | | 680 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 467.00 | | | 2 005 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 834.00 | | | 429 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
FD Production vendue biens | 1 598 301.00 | | 1 598 301.00 | 1 598 301.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 728.00 | | 1 672 728.00 | 1 672 728.00 |
FM Production stockée | | | 16 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 578.00 | | | 192 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 643.00 | | | 192 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 291.00 | | | -187 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 353.00 | | | -10 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 149.00 | | | 1 709 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 651.00 | | | 1 663 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 835.00 | | 632 138.00 | 1 261 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 156.00 | 1 507 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 156.00 | 1 483 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 377.00 | | 632 137.00 | 1 237 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 2.00 | 1 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 939.00 | 84 869.00 | 17 422.00 | 700 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 424.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 318.00 | 84 446.00 | 17 422.00 | 694 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 610.00 | 5 850.00 | 4 610.00 | 4 610.00 |
6T Sur comptes clients | | 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | 1 312.00 | 461.00 | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 1 312.00 | 461.00 | 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | | |
UG ‐ Financières | | 585.00 | 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 080.00 | 174 080.00 | | 174 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
UX Autres créances clients | 273 131.00 | | | 273 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 681.00 | 23 018.00 | 96 472.00 | 273 681.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 782.00 | 449 782.00 | | 449 782.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 496.00 | 429 834.00 | 96 472.00 | 680 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
ST Autres comptes | 194 571.00 | | | 194 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YT Sous‐traitance | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 189.00 | | | 146 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 871.00 | | | 388 871.00 |