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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 7 348.00 | 615.00 | 7 963.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
AP Constructions | 611 726.00 | 222 865.00 | 388 861.00 | 611 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 513.00 | 374 066.00 | 93 447.00 | 467 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 528.00 | 306 790.00 | 38 738.00 | 345 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 196 906.00 | | 1 196 906.00 | 1 196 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 525.00 | 911 351.00 | 1 740 174.00 | 2 651 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 934.00 | | 144 934.00 | 144 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
BT Marchandises | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 110.00 | 5 490.00 | 253 620.00 | 259 110.00 |
BZ Autres créances | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 016.00 | | 372 016.00 | 372 016.00 |
CF Disponibilités | 319 147.00 | | 319 147.00 | 319 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 585.00 | 5 490.00 | 1 236 095.00 | 1 241 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 110.00 | 916 841.00 | 2 976 269.00 | 3 893 110.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | 282.00 | 1 217.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DG Autres réserves | 511 460.00 | | | 511 460.00 |
DH Report à nouveau | 885 694.00 | | | 885 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 704.00 | | | 1 632 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 007.00 | | | 1 108 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
EA Autres dettes | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 565.00 | | | 1 343 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 269.00 | | | 2 976 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 326.00 | | | 309 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 392.00 | | 658 139.00 | 2 056 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 006.00 | 2 651 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 006.00 | 2 627 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 931.00 | | 658 138.00 | 2 031 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | 2.00 | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 138.00 | 74 931.00 | | 836 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 790.00 | 74 931.00 | | 828 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | 282.00 | 30.00 | 30.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 5 772.00 | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 5 772.00 | 30.00 | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 490.00 | | |
UG ‐ Financières | | 282.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
UX Autres créances clients | 248 132.00 | 248 132.00 | | 248 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VB T. V. A. | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 968.00 | 73 729.00 | 305 325.00 | 1 107 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 407.00 | 352 407.00 | | 352 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 565.00 | 309 326.00 | 305 325.00 | 1 343 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
ST Autres comptes | 201 306.00 | | | 201 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YT Sous‐traitance | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 527.00 | | | 239 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |