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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 865.00 | 123 390.00 | 84 475.00 | 207 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 094.00 | 123 390.00 | 84 704.00 | 208 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 875.00 | 11 310.00 | 215 564.00 | 226 875.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CF Disponibilités | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 177.00 | 11 310.00 | 340 867.00 | 352 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 271.00 | 134 701.00 | 425 570.00 | 560 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 876.00 | 137 572.00 | | 154 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 494.00 | 17 304.00 | | 14 494.00 |
DL TOTAL (I) | 185 870.00 | 171 376.00 | | 185 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 548.00 | 109 120.00 | | 88 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 993.00 | 1 075.00 | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 342.00 | 124 543.00 | | 123 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 515.00 | 24 274.00 | | 20 515.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 2 560.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 701.00 | 261 572.00 | | 239 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 570.00 | 432 948.00 | | 425 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 208.00 | | 1 376 208.00 | 1 376 208.00 |
FG Production vendue services | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 477.00 | | 1 376 477.00 | 1 376 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 1 844.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 470.00 | 1 844.00 | | 17 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 349.00 | 377.00 | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | 377.00 | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 621.00 | 1 468.00 | | 10 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224.00 | 3 078.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 977.00 | 1 364 256.00 | | 1 396 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 483.00 | 1 346 952.00 | | 1 382 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 494.00 | 17 304.00 | | 14 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 094.00 | | | 208 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 865.00 | | | 207 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 090.00 | 23 300.00 | | 100 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 090.00 | 23 300.00 | | 100 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 170 460.00 | | | 170 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 548.00 | 22 462.00 | 66 086.00 | 88 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 473.00 | 240 244.00 | 229.00 | 240 473.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 708.00 | 169 622.00 | 66 086.00 | 235 708.00 |