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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 094.00 | 126 865.00 | 229.00 | 127 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 406.00 | 16 610.00 | 168 796.00 | 185 406.00 |
BZ Autres créances | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CF Disponibilités | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 130.00 | 16 610.00 | 285 519.00 | 302 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 224.00 | 143 476.00 | 285 748.00 | 429 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 610.00 | 26 528.00 | | 16 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | 10 082.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 33 881.00 | 53 110.00 | | 33 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 354.00 | 6 904.00 | | 31 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 996.00 | 573.00 | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 174.00 | 233 950.00 | | 191 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 343.00 | 28 073.00 | | 24 343.00 |
EA Autres dettes | | 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 867.00 | 286 736.00 | | 251 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 748.00 | 339 846.00 | | 285 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 771.00 | 283 512.00 | | 243 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 416.00 | | 1 425 416.00 | 1 425 416.00 |
FG Production vendue services | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 887.00 | | 1 454 887.00 | 1 454 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 032.00 | 5 166.00 | | 34 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 032.00 | 5 166.00 | | 34 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 032.00 | -831.00 | | -34 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 637.00 | 1 680 066.00 | | 1 488 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 866.00 | 1 669 984.00 | | 1 487 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771.00 | 10 082.00 | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 865.00 | | | 126 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 300.00 | 14 565.00 | 126 865.00 | 112 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 300.00 | 14 565.00 | 126 865.00 | 112 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 174.00 | 191 174.00 | | 191 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 185 406.00 | 185 406.00 | | 185 406.00 |
VI Groupe et associés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 981.00 | 201 752.00 | 229.00 | 201 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 871.00 | 243 771.00 | | 246 871.00 |