| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 238.00 | 125 010.00 | 229.00 | 125 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 227.00 | 10 479.00 | 210 748.00 | 221 227.00 |
BZ Autres créances | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CF Disponibilités | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 978.00 | 10 479.00 | 280 499.00 | 290 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 216.00 | 135 488.00 | 280 728.00 | 416 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 381.00 | 16 610.00 | | 17 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 128.00 | 771.00 | | 17 128.00 |
DL TOTAL (I) | 51 009.00 | 33 881.00 | | 51 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 350.00 | 31 354.00 | | 28 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | 4 996.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 100.00 | 191 174.00 | | 165 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 451.00 | 24 343.00 | | 25 451.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 719.00 | 251 867.00 | | 229 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 728.00 | 285 748.00 | | 280 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350.00 | 3 100.00 | | 4 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 382.00 | | 1 632 382.00 | 1 632 382.00 |
FG Production vendue services | | 33 369.00 | 33 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 382.00 | 33 369.00 | 1 665 751.00 | 1 632 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 9 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 622.00 | 34 032.00 | | 10 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 622.00 | 34 032.00 | | 10 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 622.00 | -34 032.00 | | -10 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 213.00 | 1 488 637.00 | | 1 676 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 085.00 | 1 487 866.00 | | 1 659 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 128.00 | 771.00 | | 17 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 125 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 125 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 865.00 | | | 126 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 865.00 | | 1 856.00 | 126 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 865.00 | | 1 856.00 | 126 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 221 227.00 | 221 227.00 | | 221 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 138.00 | 234 910.00 | 229.00 | 235 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 902.00 | 224 552.00 | | 228 902.00 |