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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 865.00 | 146 690.00 | 61 175.00 | 207 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 094.00 | 146 690.00 | 61 404.00 | 208 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 845.00 | 4 871.00 | 211 974.00 | 216 845.00 |
BZ Autres créances | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CF Disponibilités | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 238.00 | 4 871.00 | 304 367.00 | 309 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 332.00 | 151 561.00 | 365 771.00 | 517 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 370.00 | 154 876.00 | | 169 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 894.00 | 14 494.00 | | -105 894.00 |
DL TOTAL (I) | 79 976.00 | 185 870.00 | | 79 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 635.00 | 88 548.00 | | 65 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 183.00 | 3 993.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 226.00 | 123 342.00 | | 125 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 563.00 | 20 515.00 | | 31 563.00 |
EA Autres dettes | 61 189.00 | 3 303.00 | | 61 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 795.00 | 239 701.00 | | 285 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 771.00 | 425 570.00 | | 365 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 245.00 | 235 708.00 | | 40 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 094.00 | | | 208 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 865.00 | | | 207 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 390.00 | 23 300.00 | 146 690.00 | 123 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 390.00 | 23 300.00 | 146 690.00 | 123 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 216 845.00 | 216 845.00 | | 216 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 635.00 | 25 390.00 | 40 245.00 | 65 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VP Divers | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 018.00 | 229 789.00 | 229.00 | 230 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 612.00 | 243 367.00 | 40 245.00 | 283 612.00 |