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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 305.00 | -305.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 945 590.00 | 339 920.00 | 605 670.00 | 945 590.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 657.00 | 380 969.00 | 756 688.00 | 1 137 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
BZ Autres créances | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CF Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 809.00 | | 103 809.00 | 103 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 467.00 | 380 969.00 | 860 497.00 | 1 241 467.00 |
CU Autres participations | 91 762.00 | 40 745.00 | 51 018.00 | 91 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -504 805.00 | -423 019.00 | | -504 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 901.00 | -81 785.00 | | -9 901.00 |
DL TOTAL (I) | -507 083.00 | -497 182.00 | | -507 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 472.00 | 1 327 410.00 | | 1 338 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 108.00 | 27 034.00 | | 29 108.00 |
EA Autres dettes | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 580.00 | 1 354 444.00 | | 1 367 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 497.00 | 857 262.00 | | 860 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 580.00 | 1 354 444.00 | | 1 367 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 452.00 | | 97 452.00 | 97 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 452.00 | | 97 452.00 | 97 452.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 875.00 | 1 240.00 | | 31 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 875.00 | 1 240.00 | | 31 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 240.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 1 240.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 376.00 | -2 802.00 | | -4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 219.00 | 127 377.00 | | 165 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 120.00 | 209 162.00 | | 175 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 901.00 | -81 785.00 | | -9 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 968.00 | | 93 781.00 | 1 156 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 312.00 | 78 780.00 | 1 137 352.00 | 34 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 312.00 | 78 780.00 | 1 137 657.00 | 34 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 663.00 | | 93 781.00 | 1 156 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 096 300.00 | 401 850.00 | 98 950.00 | 3 096 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 375.00 | 40 185.00 | 9 895.00 | 350 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 375.00 | 40 185.00 | 9 895.00 | 350 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 185.00 | 9 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945 590.00 | 945 590.00 | | 945 590.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 472.00 | | | 1 338 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 428.00 | 1 144 428.00 | | 1 144 428.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 580.00 | 29 108.00 | | 1 367 580.00 |