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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 305.00 | -305.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 506 953.00 | 297 588.00 | 209 364.00 | 506 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 902.00 | 323 016.00 | 263 887.00 | 586 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
BZ Autres créances | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
CF Disponibilités | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 482.00 | | 159 482.00 | 159 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 384.00 | 323 016.00 | 423 369.00 | 746 384.00 |
CU Autres participations | 79 645.00 | 25 122.00 | 54 523.00 | 79 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -478 986.00 | -535 129.00 | | -478 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462.00 | 56 143.00 | | -1 462.00 |
DL TOTAL (I) | -472 825.00 | -471 363.00 | | -472 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 189.00 | 864 928.00 | | 850 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 028.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 964.00 | 55 283.00 | | 43 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 193.00 | 922 239.00 | | 896 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 369.00 | 450 876.00 | | 423 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 193.00 | 922 239.00 | | 896 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 894.00 | | 153 894.00 | 153 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 894.00 | | 153 894.00 | 153 894.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 944.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 987.00 | 1 520.00 | | 5 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 152.00 | -6 850.00 | | -6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 179.00 | 222 969.00 | | 167 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 641.00 | 166 826.00 | | 168 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 462.00 | 56 143.00 | | -1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 304.00 | | | 589 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 401.00 | 586 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 586 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 999.00 | | | 588 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 291 890.00 | 5 699.00 | | 291 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 012.00 | 7 199.00 | 1 500.00 | 317 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 012.00 | 7 199.00 | 1 500.00 | 317 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 953.00 | 506 953.00 | | 506 953.00 |
UX Autres créances clients | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 850 189.00 | 12 000.00 | 838 189.00 | 850 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 334.00 | 635 334.00 | | 635 334.00 |
VW T.V.A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 193.00 | 58 004.00 | 838 189.00 | 896 193.00 |