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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 305.00 | -305.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 298 181.00 | 278 577.00 | 19 604.00 | 298 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 698.00 | 302 504.00 | 50 194.00 | 352 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 389.00 | | 156 389.00 | 156 389.00 |
BZ Autres créances | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
CF Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 537.00 | | 229 537.00 | 229 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 236.00 | 302 504.00 | 279 732.00 | 582 236.00 |
CU Autres participations | 54 212.00 | 23 622.00 | 30 590.00 | 54 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -501 277.00 | -480 447.00 | | -501 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 573.00 | -20 829.00 | | 320 573.00 |
DL TOTAL (I) | -173 081.00 | -493 654.00 | | -173 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 727.00 | 649 071.00 | | 263 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 956.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 890.00 | 43 119.00 | | 136 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 813.00 | 695 145.00 | | 452 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 732.00 | 201 491.00 | | 279 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 727.00 | | | 263 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 707.00 | | | 387 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 707.00 | | | 387 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 274.00 | | | 362 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 702.00 | 160 516.00 | | 660 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 129.00 | 181 346.00 | | 340 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 573.00 | -20 829.00 | | 320 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 904.00 | | | 377 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 205.00 | 352 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 205.00 | 352 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 599.00 | | | 377 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 297 839.00 | | 19 262.00 | 297 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 961.00 | | 20 762.00 | 322 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 961.00 | | 20 762.00 | 322 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 181.00 | 298 181.00 | | 298 181.00 |
UX Autres créances clients | 156 389.00 | 156 389.00 | | 156 389.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 263 727.00 | 263 727.00 | | 263 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 698.00 | 498 698.00 | | 498 698.00 |
VW T.V.A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 813.00 | 402 813.00 | | 402 813.00 |