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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 305.00 | -305.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 509 354.00 | 291 890.00 | 217 464.00 | 509 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 304.00 | 317 317.00 | 271 987.00 | 589 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
BZ Autres créances | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 889.00 | | 178 889.00 | 178 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 193.00 | 317 317.00 | 450 876.00 | 768 193.00 |
CU Autres participations | 79 645.00 | 25 122.00 | 54 523.00 | 79 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -535 129.00 | -528 665.00 | | -535 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 143.00 | -6 464.00 | | 56 143.00 |
DL TOTAL (I) | -471 363.00 | -527 506.00 | | -471 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 928.00 | 928 575.00 | | 864 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 283.00 | 53 457.00 | | 55 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 239.00 | 982 032.00 | | 922 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 876.00 | 454 525.00 | | 450 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 239.00 | 982 032.00 | | 922 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 850.00 | -5 738.00 | | -6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 969.00 | 162 031.00 | | 222 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 826.00 | 168 496.00 | | 166 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 143.00 | -6 464.00 | | 56 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 309.00 | | | 677 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 005.00 | 588 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 005.00 | 589 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 004.00 | | | 677 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 354 256.00 | 2 606.00 | 64 973.00 | 354 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 379.00 | 2 606.00 | 64 973.00 | 379 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 379.00 | 2 606.00 | 64 973.00 | 379 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 606.00 | 64 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 354.00 | 509 354.00 | | 509 354.00 |
UX Autres créances clients | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 864 928.00 | | 864 928.00 | 864 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 516.00 | 632 516.00 | | 632 516.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 239.00 | 57 311.00 | 864 928.00 | 922 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |