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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 099.00 | 58 278.00 | 31 821.00 | 90 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 933.00 | 32 751.00 | 6 182.00 | 38 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 109.00 | 92 072.00 | 124 037.00 | 216 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 824.00 | | 296 824.00 | 296 824.00 |
BZ Autres créances | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
CF Disponibilités | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 122.00 | | 483 122.00 | 483 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 231.00 | 92 072.00 | 607 158.00 | 699 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 706.00 | 188 796.00 | | 262 706.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 932.00 | 73 910.00 | | 47 932.00 |
DL TOTAL (I) | 319 215.00 | 271 283.00 | | 319 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 506.00 | 33 434.00 | | 23 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 23 688.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | 37 814.00 | | 31 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 079.00 | 242 807.00 | | 232 079.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 3 135.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 944.00 | 340 878.00 | | 287 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 158.00 | 631 781.00 | | 607 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 673.00 | 317 372.00 | | 274 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 720.00 | | 1 355 720.00 | 1 355 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 720.00 | | 1 355 720.00 | 1 355 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 441.00 | 852.00 | | 13 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 202.00 | 23 553.00 | | 28 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 953.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 953.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -1 953.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 477.00 | -36 138.00 | | -46 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 782.00 | 1 298 415.00 | | 1 388 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 850.00 | 1 224 505.00 | | 1 340 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 932.00 | 73 910.00 | | 47 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 584.00 | 4 205.00 | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 190.00 | | 15 919.00 | 200 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 113.00 | | 15 919.00 | 113 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 353.00 | 12 720.00 | | 79 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 310.00 | 12 720.00 | | 78 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 296 824.00 | | | 296 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 506.00 | 10 235.00 | 13 271.00 | 23 506.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 524.00 | 350 524.00 | | 350 524.00 |
VW T.V.A. | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 944.00 | 274 673.00 | 13 271.00 | 287 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 512.00 | 23 419.00 | | 30 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 429.00 | 15 204.00 | | 17 429.00 |
ST Autres comptes | 91 018.00 | 65 867.00 | | 91 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 137.00 | 33 780.00 | | 35 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 600.00 | 26 974.00 | | 47 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | 993.00 | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 611.00 | 24 412.00 | | 32 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 356.00 | 258 214.00 | | 273 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 737.00 | 30 825.00 | | 44 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 184.00 | 141 826.00 | | 191 184.00 |