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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 385.00 | 70 934.00 | 23 451.00 | 94 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 161.00 | 34 593.00 | 5 568.00 | 40 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 623.00 | 106 570.00 | 115 053.00 | 221 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 168.00 | | 308 168.00 | 308 168.00 |
BZ Autres créances | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
CF Disponibilités | 236 376.00 | | 236 376.00 | 236 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 544.00 | | 602 544.00 | 602 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 167.00 | 106 570.00 | 717 597.00 | 824 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 638.00 | 262 706.00 | | 310 638.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 378.00 | 47 932.00 | | 93 378.00 |
DL TOTAL (I) | 412 593.00 | 319 215.00 | | 412 593.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 271.00 | 23 506.00 | | 13 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 741.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 31 489.00 | | 27 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 166.00 | 232 079.00 | | 242 166.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 127.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 003.00 | 287 944.00 | | 285 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 597.00 | 607 158.00 | | 717 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 003.00 | 274 673.00 | | 285 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 979.00 | | 1 412 979.00 | 1 412 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 979.00 | | 1 412 979.00 | 1 412 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 327.00 | 270.00 | | 6 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 327.00 | 270.00 | | 6 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 327.00 | -270.00 | | -6 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 930.00 | -46 477.00 | | -48 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 567.00 | 1 388 782.00 | | 1 435 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 189.00 | 1 340 850.00 | | 1 342 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 378.00 | 47 932.00 | | 93 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 076.00 | 7 584.00 | | 10 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 197.00 | 107 197.00 | | 107 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 308 168.00 | | | 308 168.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 610.00 | 364 610.00 | | 364 610.00 |
VW T.V.A. | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 003.00 | 285 003.00 | | 285 003.00 |