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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 064.00 | 106 895.00 | 41 169.00 | 148 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 769.00 | 15 675.00 | 6 094.00 | 21 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 863.00 | 123 613.00 | 48 250.00 | 171 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 975.00 | 3 550.00 | 255 425.00 | 258 975.00 |
BZ Autres créances | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
CF Disponibilités | 278 479.00 | | 278 479.00 | 278 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 666.00 | 3 550.00 | 631 117.00 | 634 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 529.00 | 127 163.00 | 679 367.00 | 806 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 541.00 | 312 155.00 | | 269 541.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 378.00 | 57 386.00 | | 112 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 405.00 | 12 125.00 | | 9 405.00 |
DL TOTAL (I) | 399 901.00 | 390 243.00 | | 399 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 710.00 | 52 604.00 | | 40 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 1 512.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 37 607.00 | | 12 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 215.00 | 207 290.00 | | 220 215.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 4 544.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 466.00 | 303 557.00 | | 279 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 367.00 | 693 799.00 | | 679 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 727.00 | 263 193.00 | | 250 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 350.00 | | 1 278 350.00 | 1 278 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 350.00 | | 1 278 350.00 | 1 278 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | 3 223.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 3 223.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 33.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 302.00 | 1 001.00 | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882.00 | 1 034.00 | | 7 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 162.00 | 2 189.00 | | -5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 103.00 | 14 738.00 | | 31 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 465.00 | 1 207 455.00 | | 1 312 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 087.00 | 1 150 069.00 | | 1 200 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 378.00 | 57 386.00 | | 112 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 771.00 | | 7 303.00 | 216 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 212.00 | 171 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 211.00 | 169 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 756.00 | | 7 288.00 | 214 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | 15.00 | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 842.00 | 16 681.00 | 44 909.00 | 151 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 799.00 | 16 681.00 | 44 909.00 | 150 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 254 716.00 | 254 716.00 | | 254 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 613.00 | 5 982.00 | 14 631.00 | 20 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 096.00 | 5 988.00 | 14 108.00 | 20 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VP Divers | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 694.00 | 354 694.00 | | 354 694.00 |
VW T.V.A. | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 466.00 | 250 727.00 | 28 739.00 | 279 466.00 |