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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 286.00 | 106 894.00 | 56 391.00 | 163 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 471.00 | 43 904.00 | 7 566.00 | 51 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 771.00 | 151 841.00 | 64 930.00 | 216 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 568.00 | | 204 568.00 | 204 568.00 |
BZ Autres créances | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
CF Disponibilités | 308 413.00 | | 308 413.00 | 308 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 216.00 | | 629 216.00 | 629 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 987.00 | 151 841.00 | 694 145.00 | 845 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 155.00 | 275 227.00 | | 312 155.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 386.00 | 36 928.00 | | 57 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 390 243.00 | 320 732.00 | | 390 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 604.00 | 100 000.00 | | 52 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 101 405.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | 20 084.00 | | 37 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 290.00 | 218 461.00 | | 207 290.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 15 257.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 902.00 | 455 207.00 | | 303 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 145.00 | 775 939.00 | | 694 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 840.00 | | 1 166 840.00 | 1 166 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 840.00 | | 1 166 840.00 | 1 166 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 223.00 | 116 475.00 | | 3 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223.00 | 116 475.00 | | 3 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 65.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 85 171.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 85 236.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | 31 239.00 | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | 7 503.00 | | 14 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 455.00 | 1 185 830.00 | | 1 207 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 069.00 | 1 148 902.00 | | 1 150 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 386.00 | 36 928.00 | | 57 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 276.00 | 8 694.00 | | 6 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 673.00 | | 36 197.00 | 182 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 216 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 214 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 673.00 | | 36 183.00 | 180 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 14.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 379.00 | 15 561.00 | 1 099.00 | 137 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 336.00 | 15 561.00 | 1 099.00 | 136 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 203 559.00 | 203 559.00 | | 203 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 554.00 | 5 941.00 | 20 613.00 | 26 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 050.00 | 5 954.00 | 20 096.00 | 26 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 454.00 | 319 454.00 | | 319 454.00 |
VW T.V.A. | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 902.00 | 263 193.00 | 40 709.00 | 303 902.00 |