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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 716 022.00 | | 716 022.00 | 716 022.00 |
AP Constructions | 486 278.00 | 283 580.00 | 202 698.00 | 486 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 883.00 | 71 032.00 | 6 851.00 | 77 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 419.00 | 166 505.00 | 70 914.00 | 237 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 127 799.00 | | 127 799.00 | 127 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 062.00 | 522 007.00 | 1 292 055.00 | 1 814 062.00 |
BT Marchandises | 633 937.00 | | 633 937.00 | 633 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 132.00 | 64 709.00 | 844 423.00 | 909 132.00 |
BZ Autres créances | 684 898.00 | | 684 898.00 | 684 898.00 |
CF Disponibilités | 580 015.00 | | 580 015.00 | 580 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 595.00 | 64 709.00 | 2 754 886.00 | 2 819 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 657.00 | 586 716.00 | 4 046 941.00 | 4 633 657.00 |
CU Autres participations | 165 274.00 | | 165 274.00 | 165 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 039 780.00 | 1 719 602.00 | | 2 039 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 544.00 | 339 378.00 | | 299 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 524.00 | 2 270 180.00 | | 2 550 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744.00 | 26 729.00 | | 1 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 534.00 | 98 149.00 | | 131 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 432.00 | 766 981.00 | | 900 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 265.00 | 205 603.00 | | 218 265.00 |
EA Autres dettes | 244 441.00 | 510 784.00 | | 244 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 417.00 | 1 608 246.00 | | 1 496 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 941.00 | 3 878 426.00 | | 4 046 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 496 468.00 | | 6 496 468.00 | 6 496 468.00 |
FG Production vendue services | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 916.00 | | 6 566 916.00 | 6 566 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 548 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 917.00 | |
GE Autres charges | | | 23 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 570.00 | 15 604.00 | | 14 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 708.00 | 100.00 | | 14 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 278.00 | 15 704.00 | | 29 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | -407.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 660.00 | 881.00 | | 6 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 780.00 | 4 120.00 | | 6 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 498.00 | 11 585.00 | | 22 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 450.00 | 150 371.00 | | 125 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 927.00 | 6 859 433.00 | | 6 858 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559 383.00 | 6 520 055.00 | | 6 559 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 544.00 | 339 378.00 | | 299 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 938.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 478.00 | | 262 425.00 | 1 657 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 281.00 | 295 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 841.00 | 1 814 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 559.00 | 801 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 912.00 | | | 716 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 114.00 | | 122 025.00 | 736 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 451.00 | | 140 400.00 | 204 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 107.00 | 97 799.00 | 49 899.00 | 474 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 217.00 | 97 799.00 | 49 899.00 | 473 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 249.00 | 12 917.00 | 37 457.00 | 89 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 249.00 | 12 917.00 | 37 457.00 | 89 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 249.00 | 12 917.00 | 37 457.00 | 89 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 917.00 | 37 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 432.00 | 900 432.00 | | 900 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 441.00 | 244 441.00 | | 244 441.00 |
UP Prêts | 127 799.00 | 49 589.00 | | 127 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 858 014.00 | | | 858 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
VB T. V. A. | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
VP Divers | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 113.00 | | | 596 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 199.00 | 1 601 470.00 | 131 729.00 | 1 733 199.00 |
VW T.V.A. | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 417.00 | 1 496 417.00 | | 1 496 417.00 |