| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 1 589.00 | 2 733.00 | 4 322.00 |
AH Fonds commercial | 971 705.00 | | 971 705.00 | 971 705.00 |
AP Constructions | 586 932.00 | 355 948.00 | 230 984.00 | 586 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 569.00 | 80 359.00 | 57 210.00 | 137 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 666.00 | 193 505.00 | 65 160.00 | 258 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BF Prêts | 483 801.00 | | 483 801.00 | 483 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 547.00 | 631 401.00 | 2 284 146.00 | 2 915 547.00 |
BT Marchandises | 700 687.00 | | 700 687.00 | 700 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 663.00 | 107 344.00 | 603 320.00 | 710 663.00 |
BZ Autres créances | 765 950.00 | | 765 950.00 | 765 950.00 |
CF Disponibilités | 1 544 026.00 | | 1 544 026.00 | 1 544 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 179.00 | 107 344.00 | 3 628 835.00 | 3 736 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 726.00 | 738 745.00 | 5 912 981.00 | 6 651 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 686.00 | | | 161 686.00 |
CU Autres participations | 461 683.00 | | 461 683.00 | 461 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 800.00 | 192 000.00 | | 262 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 023.00 | | | 1 033 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 320 124.00 | 2 039 780.00 | | 2 320 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 493.00 | 299 544.00 | | 493 493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 641.00 | 2 550 524.00 | | 4 128 641.00 |
DP Provisions pour risques | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 1 744.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 559.00 | 131 534.00 | | 91 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 581.00 | 900 432.00 | | 1 056 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 314.00 | 218 265.00 | | 340 314.00 |
EA Autres dettes | 261 257.00 | 244 441.00 | | 261 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 920.00 | 1 496 417.00 | | 1 749 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 981.00 | 4 046 941.00 | | 5 912 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 920.00 | 1 496 417.00 | | 1 749 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 587 963.00 | | 7 587 963.00 | 7 587 963.00 |
FG Production vendue services | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 644 530.00 | | 7 644 530.00 | 7 644 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 868 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 868 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 086.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 14 570.00 | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 721.00 | 14 708.00 | | 134 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 529.00 | 29 278.00 | | 135 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 120.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 498.00 | 6 660.00 | | 131 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 761.00 | 6 780.00 | | 131 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | 22 498.00 | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 483.00 | 125 450.00 | | 237 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 020 861.00 | 6 858 927.00 | | 8 020 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 367.00 | 6 559 383.00 | | 7 527 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 493.00 | 299 544.00 | | 493 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 662.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 062.00 | | 1 317 693.00 | 1 814 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 843.00 | 956 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 208.00 | 2 915 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 364.00 | 983 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 912.00 | | 259 115.00 | 716 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 580.00 | | 189 951.00 | 801 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 569.00 | | 868 627.00 | 295 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 007.00 | 110 265.00 | 871.00 | 522 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 699.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 117.00 | 109 566.00 | 871.00 | 521 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 709.00 | 53 776.00 | 11 141.00 | 64 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 709.00 | 53 776.00 | 11 141.00 | 64 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 709.00 | 88 196.00 | 11 141.00 | 64 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 776.00 | 11 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 581.00 | 1 056 581.00 | | 1 056 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 257.00 | 261 257.00 | | 261 257.00 |
UP Prêts | 483 801.00 | 161 686.00 | | 483 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
UX Autres créances clients | 627 288.00 | | | 627 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VP Divers | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 143.00 | | | 722 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 993.00 | 1 569 776.00 | 415 217.00 | 1 984 993.00 |
VW T.V.A. | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 920.00 | 1 749 920.00 | | 1 749 920.00 |