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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 971 705.00 | | 971 705.00 | 971 705.00 |
AP Constructions | 110 936.00 | 88 461.00 | 22 475.00 | 110 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 269.00 | 119 506.00 | 59 763.00 | 179 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 494.00 | 624 634.00 | 517 860.00 | 1 142 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BF Prêts | 241 186.00 | 11 979.00 | 229 207.00 | 241 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 664.00 | 848 012.00 | 2 280 652.00 | 3 128 664.00 |
BT Marchandises | 767 988.00 | | 767 988.00 | 767 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 619.00 | 60 155.00 | 359 464.00 | 419 619.00 |
BZ Autres créances | 2 860 043.00 | | 2 860 043.00 | 2 860 043.00 |
CF Disponibilités | 813 140.00 | | 813 140.00 | 813 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 833.00 | 60 155.00 | 4 814 678.00 | 4 874 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 497.00 | 908 167.00 | 7 095 330.00 | 8 003 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
CU Autres participations | 467 773.00 | | 467 773.00 | 467 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 943.00 | 1 025 943.00 | | 1 025 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
DG Autres réserves | 1 918 648.00 | 1 682 117.00 | | 1 918 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 356.00 | 536 616.00 | | 318 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 711.00 | 57 615.00 | | 139 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 738.00 | 3 591 371.00 | | 3 691 738.00 |
DP Provisions pour risques | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 260.00 | | | 1 661 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036.00 | 6 971.00 | | 7 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 878.00 | 916 409.00 | | 1 056 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 977.00 | 246 701.00 | | 166 977.00 |
EA Autres dettes | 477 021.00 | 372 660.00 | | 477 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 172.00 | 1 542 741.00 | | 3 369 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 330.00 | 5 168 532.00 | | 7 095 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 960.00 | 1 542 741.00 | | 3 320 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 475 007.00 | 133 644.00 | 6 608 651.00 | 6 475 007.00 |
FG Production vendue services | 224 002.00 | | 224 002.00 | 224 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 009.00 | 133 644.00 | 6 832 653.00 | 6 699 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 346 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 1 786.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 802.00 | 18 018.00 | | 21 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 865.00 | 19 804.00 | | 21 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 232.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 716.00 | 6 271.00 | | 32 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 784.00 | 7 503.00 | | 32 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 918.00 | 12 302.00 | | -10 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 269.00 | 226 467.00 | | 119 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023 078.00 | 8 784 923.00 | | 7 023 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 722.00 | 8 248 308.00 | | 6 704 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 356.00 | 536 616.00 | | 318 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 658.00 | 404 119.00 | | 2 967 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 445.00 | | 2 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 137.00 | | | 975 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 463.00 | 363 989.00 | | 1 135 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 057.00 | 40 130.00 | | 857 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 942.00 | 172 688.00 | 49 598.00 | 712 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 445.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 956.00 | 172 243.00 | 49 598.00 | 709 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 250.00 | 4 053.00 | 2 324.00 | 10 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
6T Sur comptes clients | 63 578.00 | 16 754.00 | 20 177.00 | 63 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 827.00 | 20 808.00 | 22 501.00 | 73 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 248.00 | 20 808.00 | 22 501.00 | 108 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 754.00 | 20 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 053.00 | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 878.00 | 1 056 878.00 | | 1 056 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 021.00 | 477 021.00 | | 477 021.00 |
UP Prêts | 241 186.00 | 101 009.00 | 140 177.00 | 241 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
UX Autres créances clients | 362 414.00 | 362 414.00 | | 362 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
VB T. V. A. | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 105 043.00 | 2 105 043.00 | | 2 105 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 260.00 | 1 613 048.00 | 48 212.00 | 1 661 260.00 |
VI Groupe et associés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 600.00 | | | 1 665 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VP Divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 300.00 | 700 300.00 | | 700 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 617.00 | 3 337 509.00 | 207 108.00 | 3 544 617.00 |
VW T.V.A. | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 172.00 | 3 320 960.00 | 48 212.00 | 3 369 172.00 |