| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 1 843.00 | 1 589.00 | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 971 705.00 | | 971 705.00 | 971 705.00 |
AP Constructions | 110 936.00 | 74 609.00 | 36 327.00 | 110 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 962.00 | 94 583.00 | 47 378.00 | 141 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 871.00 | 482 224.00 | 237 647.00 | 719 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BF Prêts | 435 356.00 | 6 766.00 | 428 590.00 | 435 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 361.00 | 660 026.00 | 2 202 335.00 | 2 862 361.00 |
BT Marchandises | 832 782.00 | | 832 782.00 | 832 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 461.00 | 99 483.00 | 587 978.00 | 687 461.00 |
BZ Autres créances | 765 118.00 | | 765 118.00 | 765 118.00 |
CF Disponibilités | 1 816 115.00 | | 1 816 115.00 | 1 816 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 005.00 | 99 483.00 | 4 022 521.00 | 4 122 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 365.00 | 759 509.00 | 6 224 856.00 | 6 984 365.00 |
CU Autres participations | 464 003.00 | | 464 003.00 | 464 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025 943.00 | 1 033 023.00 | | 1 025 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 280.00 | 19 200.00 | | 26 280.00 |
DG Autres réserves | 2 787 338.00 | 2 320 124.00 | | 2 787 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 779.00 | 493 493.00 | | 494 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 140.00 | 4 128 641.00 | | 4 597 140.00 |
DP Provisions pour risques | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 708.00 | 91 559.00 | | 82 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 620.00 | 1 056 581.00 | | 961 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 658.00 | 340 314.00 | | 266 658.00 |
EA Autres dettes | 282 310.00 | 261 257.00 | | 282 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 296.00 | 1 749 920.00 | | 1 593 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 856.00 | 5 912 981.00 | | 6 224 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 296.00 | 1 749 920.00 | | 1 593 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 939 377.00 | | 7 939 377.00 | 7 939 377.00 |
FG Production vendue services | 328 653.00 | | 328 653.00 | 328 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 268 030.00 | | 8 268 030.00 | 8 268 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 509 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 336 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 927.00 | |
GE Autres charges | | | 18 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 797 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 310.00 | 134 721.00 | | 25 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 310.00 | 135 529.00 | | 25 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 263.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 806.00 | 131 498.00 | | 26 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 999.00 | 131 761.00 | | 26 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | 3 768.00 | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 512.00 | 237 483.00 | | 225 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 555 221.00 | 8 020 861.00 | | 8 555 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 442.00 | 7 527 367.00 | | 8 060 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 779.00 | 493 494.00 | | 494 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 547.00 | | 302 825.00 | 2 915 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 945.00 | 910 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 012.00 | 2 862 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 975 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 176.00 | 976 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 027.00 | | | 976 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 167.00 | | 113 005.00 | 983 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 353.00 | | 189 820.00 | 956 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 401.00 | 115 120.00 | 93 261.00 | 631 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 1 144.00 | 890.00 | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 812.00 | 113 976.00 | 92 371.00 | 629 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 766.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
6T Sur comptes clients | 107 344.00 | 19 927.00 | 27 788.00 | 107 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 344.00 | 26 693.00 | 27 788.00 | 107 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 764.00 | 26 693.00 | 27 788.00 | 141 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 927.00 | 27 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 620.00 | 961 620.00 | | 961 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 367.00 | 100 367.00 | | 100 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 310.00 | 282 310.00 | | 282 310.00 |
UP Prêts | 435 356.00 | 147 528.00 | 287 828.00 | 435 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
UX Autres créances clients | 582 423.00 | 582 423.00 | | 582 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
VB T. V. A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VI Groupe et associés | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VP Divers | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 431.00 | 669 431.00 | | 669 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 189.00 | 1 515 597.00 | 402 592.00 | 1 918 189.00 |
VW T.V.A. | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 296.00 | 1 593 296.00 | | 1 593 296.00 |