| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245 983.00 | 245 983.00 | | 245 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 924 250.00 | 8 961 565.00 | 3 962 685.00 | 12 924 250.00 |
AH Fonds commercial | 12 038 213.00 | | 12 038 213.00 | 12 038 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 397 690.00 | 392 081.00 | 3 005 609.00 | 3 397 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 520.00 | 1 369 778.00 | 474 742.00 | 1 844 520.00 |
BF Prêts | 53 578.00 | 20 019.00 | 33 559.00 | 53 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 870.00 | | 303 870.00 | 303 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 064 101.00 | 10 999 267.00 | 20 064 833.00 | 31 064 101.00 |
BT Marchandises | 10 340 996.00 | | 10 340 996.00 | 10 340 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 441.00 | | 140 441.00 | 140 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 480 289.00 | 300 000.00 | 64 180 290.00 | 64 480 289.00 |
BZ Autres créances | 2 340 946.00 | | 2 340 946.00 | 2 340 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 15 546 087.00 | | 15 546 087.00 | 15 546 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 939 546.00 | 300 000.00 | 92 639 547.00 | 92 939 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 003 647.00 | 11 299 267.00 | 112 704 380.00 | 124 003 647.00 |
CU Autres participations | 246 155.00 | | 246 155.00 | 246 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 485.00 | 397 485.00 | | 397 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 336 838.00 | 10 336 838.00 | | 10 336 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
DG Autres réserves | 3 300 829.00 | 3 300 829.00 | | 3 300 829.00 |
DH Report à nouveau | 3 573 811.00 | 7 028 128.00 | | 3 573 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 939 706.00 | 4 629 005.00 | | 8 939 706.00 |
DL TOTAL (I) | 26 615 721.00 | 25 759 338.00 | | 26 615 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 744.00 | 176 547.00 | | 276 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 459.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 803.00 | 15 932.00 | | 4 500 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 007 272.00 | 9 510 660.00 | | 19 007 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 519 239.00 | 8 834 470.00 | | 10 519 239.00 |
EA Autres dettes | 2 830 345.00 | 1 466 822.00 | | 2 830 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 954 256.00 | 33 837 193.00 | | 48 954 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 811 915.00 | 53 731 537.00 | | 85 811 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 704 380.00 | 79 667 421.00 | | 112 704 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 540 744.00 | | 121 540 744.00 | 121 540 744.00 |
FG Production vendue services | 33 221 226.00 | | 33 221 226.00 | 33 221 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 761 970.00 | | 154 761 970.00 | 154 761 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 575 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 507 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 184 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 062 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 251 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 930 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 324 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 797.00 | |
GE Autres charges | | | 444 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 872 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 634 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 707 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | 6 366.00 | | 3 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 400.00 | 170 000.00 | | 45 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 866.00 | 176 366.00 | | 48 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 183.00 | 293 510.00 | | 82 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 800.00 | 45 400.00 | | 125 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 983.00 | 338 910.00 | | 207 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 117.00 | -162 544.00 | | -159 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 151 289.00 | 754 794.00 | | 1 151 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457 626.00 | 2 147 655.00 | | 3 457 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 633 939.00 | 123 971 447.00 | | 156 633 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 694 233.00 | 119 342 441.00 | | 147 694 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 939 706.00 | 4 629 005.00 | | 8 939 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 126 620.00 | | 203 245.00 | 28 126 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 064 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 354.00 | | | 681 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 117.00 | | 203 245.00 | 1 651 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 706.00 | | | 632 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 143.00 | 2 306 162.00 | | 1 676 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 814.00 | 49 267.00 | | 342 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 000.00 | 244 617.00 | | 1 138 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 547.00 | | | 176 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 547.00 | | | 176 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 928.00 | 19 797.00 | | 84 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 619.00 | 125 800.00 | -45 400.00 | 91 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 007 271.00 | 19 007 271.00 | | 19 007 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848 402.00 | 2 848 402.00 | | 2 848 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138 626.00 | 2 138 626.00 | | 2 138 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615 606.00 | 2 615 606.00 | | 2 615 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 954 255.00 | 48 954 255.00 | | 48 954 255.00 |
UP Prêts | 53 578.00 | 3 327.00 | | 53 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 870.00 | | | 303 870.00 |
UX Autres créances clients | 63 997 684.00 | | | 63 997 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 605.00 | | | 362 605.00 |
VB T. V. A. | 1 202 470.00 | | | 1 202 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 063.00 | | | 1 075 063.00 |
VI Groupe et associés | 214 738.00 | 214 738.00 | | 214 738.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 147 975.00 | 66 431 249.00 | 716 726.00 | 67 147 975.00 |
VW T.V.A. | 5 521 226.00 | 5 521 226.00 | | 5 521 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 311 109.00 | 81 311 109.00 | | 81 311 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |