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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245 983.00 | 245 983.00 | | 245 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 717 417.00 | 10 709 383.00 | 5 008 034.00 | 15 717 417.00 |
AH Fonds commercial | 12 038 213.00 | | 12 038 213.00 | 12 038 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 654 069.00 | 466 081.00 | 3 187 988.00 | 3 654 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 687.00 | 1 579 417.00 | 536 270.00 | 2 115 687.00 |
BF Prêts | 53 578.00 | 28 416.00 | 25 162.00 | 53 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 250.00 | | 311 250.00 | 311 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 986 497.00 | 13 039 122.00 | 23 947 375.00 | 36 986 497.00 |
BT Marchandises | 9 345 280.00 | | 9 345 280.00 | 9 345 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063 964.00 | | 1 063 964.00 | 1 063 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 335 052.00 | 196 088.00 | 86 138 964.00 | 86 335 052.00 |
BZ Autres créances | 2 181 676.00 | | 2 181 676.00 | 2 181 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 834 447.00 | | 14 834 447.00 | 14 834 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 878 028.00 | 196 088.00 | 113 681 940.00 | 113 878 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 864 525.00 | 13 235 210.00 | 137 629 316.00 | 150 864 525.00 |
CU Autres participations | 2 840 459.00 | | 2 840 459.00 | 2 840 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 485.00 | 397 485.00 | | 397 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 336 838.00 | 10 336 838.00 | | 10 336 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
DG Autres réserves | 3 300 829.00 | 3 300 829.00 | | 3 300 829.00 |
DH Report à nouveau | 7 174 412.00 | 3 573 811.00 | | 7 174 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 118 634.00 | 8 939 706.00 | | 14 118 634.00 |
DL TOTAL (I) | 35 395 250.00 | 26 615 721.00 | | 35 395 250.00 |
DP Provisions pour risques | 70 019.00 | 276 744.00 | | 70 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 019.00 | 276 744.00 | | 70 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 331 676.00 | 4 500 803.00 | | 5 331 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 104 789.00 | 19 007 272.00 | | 13 104 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 164 804.00 | 10 519 239.00 | | 12 164 804.00 |
EA Autres dettes | 6 118 818.00 | 2 830 345.00 | | 6 118 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 443 960.00 | 48 954 256.00 | | 65 443 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 164 048.00 | 85 811 915.00 | | 102 164 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 629 316.00 | 112 704 380.00 | | 137 629 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 414 507.00 | | 168 414 507.00 | 168 414 507.00 |
FG Production vendue services | 40 228 159.00 | | 40 228 159.00 | 40 228 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 642 666.00 | | 208 642 666.00 | 208 642 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 633 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 715 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 534 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 995 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 234 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 603 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 568 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -103 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 473 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 024 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 690 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 731 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 633.00 | 3 466.00 | | 336 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | 45 400.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 633.00 | 48 866.00 | | 438 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 483.00 | 82 183.00 | | 159 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 483.00 | 207 983.00 | | 159 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 150.00 | -159 117.00 | | 279 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 854 491.00 | 1 151 289.00 | | 1 854 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 037 937.00 | 3 457 626.00 | | 7 037 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 203 819.00 | 156 633 939.00 | | 211 203 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 085 184.00 | 147 694 233.00 | | 197 085 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 118 634.00 | 8 939 706.00 | | 14 118 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 066 095.00 | | 6 517 000.00 | 31 066 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 987 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 354.00 | | 280 000.00 | 601 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 362.00 | | 271 167.00 | 1 854 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 603.00 | | 3 205 286.00 | 603 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 744.00 | | 206 725.00 | 276 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 744.00 | | 206 725.00 | 276 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 104 789.00 | 13 104 789.00 | | 13 104 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829 530.00 | 3 829 530.00 | | 3 829 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914 401.00 | 1 914 401.00 | | 1 914 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800 423.00 | 2 800 423.00 | | 2 800 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 443 960.00 | 58 651 216.00 | 6 792 744.00 | 65 443 960.00 |
UP Prêts | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 250.00 | | | 311 250.00 |
UX Autres créances clients | 85 449 734.00 | | | 85 449 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 729.00 | | | 359 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 373.00 | | | 1 091 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 318 395.00 | 3 318 395.00 | | 3 318 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 103.00 | 550 103.00 | | 550 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 054 120.00 | 87 694 391.00 | 725 557.00 | 88 054 120.00 |
VW T.V.A. | 5 870 770.00 | 5 870 770.00 | | 5 870 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 832 372.00 | 96 832 372.00 | | 96 832 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | | | 384.00 |