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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245 983.00 | 245 983.00 | | 245 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 010 174.00 | 13 245 257.00 | 5 764 918.00 | 19 010 174.00 |
AH Fonds commercial | 14 028 200.00 | | 14 028 200.00 | 14 028 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 649 090.00 | 653 282.00 | 4 995 808.00 | 5 649 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 9 842.00 | 2 160.00 | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 046.00 | 1 982 857.00 | 606 188.00 | 2 589 046.00 |
BF Prêts | 53 578.00 | 31 763.00 | 21 814.00 | 53 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 579.00 | | 414 579.00 | 414 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 329 936.00 | 16 168 984.00 | 26 160 952.00 | 42 329 936.00 |
BT Marchandises | 9 969 857.00 | | 9 969 857.00 | 9 969 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 771 452.00 | | 3 771 452.00 | 3 771 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 821 707.00 | 249 231.00 | 101 572 477.00 | 101 821 707.00 |
BZ Autres créances | 5 488 241.00 | | 5 488 241.00 | 5 488 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CF Disponibilités | 29 052 394.00 | | 29 052 394.00 | 29 052 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 714.00 | | 189 714.00 | 189 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 303 280.00 | 249 231.00 | 150 054 049.00 | 150 303 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 633 216.00 | 16 418 215.00 | 176 215 001.00 | 192 633 216.00 |
CU Autres participations | 327 285.00 | | 327 285.00 | 327 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 485.00 | 397 485.00 | | 397 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 336 838.00 | 10 336 838.00 | | 10 336 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
DG Autres réserves | 3 300 829.00 | 3 300 829.00 | | 3 300 829.00 |
DH Report à nouveau | 15 696 782.00 | 7 174 412.00 | | 15 696 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 684 909.00 | 14 118 634.00 | | 10 684 909.00 |
DL TOTAL (I) | 40 483 895.00 | 35 395 250.00 | | 40 483 895.00 |
DP Provisions pour risques | 425 569.00 | 70 019.00 | | 425 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 569.00 | 70 019.00 | | 425 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 253 869.00 | 5 331 676.00 | | 8 253 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 148 504.00 | 13 104 789.00 | | 26 148 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 645 133.00 | 12 164 804.00 | | 13 645 133.00 |
EA Autres dettes | 2 656 596.00 | 6 118 818.00 | | 2 656 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 598 850.00 | 65 443 960.00 | | 84 598 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 305 538.00 | 102 164 048.00 | | 135 305 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 215 001.00 | 137 629 316.00 | | 176 215 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 369 685.00 | | 211 369 685.00 | 211 369 685.00 |
FG Production vendue services | 39 882 568.00 | | 39 882 568.00 | 39 882 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 252 252.00 | | 251 252 252.00 | 251 252 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 077 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 568 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 508 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 906 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 859 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 020 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 000.00 | |
GE Autres charges | | | 499 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 180 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 388 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 794 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | 336 633.00 | | 1 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 800.00 | 102 000.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 702.00 | 438 633.00 | | 15 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 330.00 | 159 483.00 | | 87 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 680.00 | 159 483.00 | | 158 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 978.00 | 279 150.00 | | -142 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 400 377.00 | 1 854 491.00 | | 1 400 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566 423.00 | 7 037 937.00 | | 4 566 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 994 034.00 | 211 203 819.00 | | 253 994 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 309 125.00 | 197 085 184.00 | | 243 309 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 684 909.00 | 14 118 634.00 | | 10 684 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 019.00 | 369 350.00 | 13 800.00 | 70 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 019.00 | 369 350.00 | 13 800.00 | 70 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 019.00 | | -13 800.00 | 70 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 148 504.00 | 26 148 504.00 | | 26 148 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791 521.00 | 3 791 521.00 | | 3 791 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524 123.00 | 2 524 123.00 | | 2 524 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656 596.00 | 2 656 596.00 | | 2 656 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 598 850.00 | 84 598 850.00 | | 84 598 850.00 |
UP Prêts | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 579.00 | | 414 579.00 | 414 579.00 |
UX Autres créances clients | 99 959 458.00 | 99 959 458.00 | | 99 959 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 651.00 | | 315 651.00 | 315 651.00 |
VB T. V. A. | 2 135 402.00 | 2 135 402.00 | | 2 135 402.00 |
VC Groupe et associés | 3 071 221.00 | 3 071 221.00 | | 3 071 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VP Divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 384.00 | 445 384.00 | | 445 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 859.00 | 137 859.00 | | 137 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 714.00 | 189 714.00 | | 189 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 421 220.00 | 105 637 412.00 | 783 807.00 | 106 421 220.00 |
VW T.V.A. | 6 884 105.00 | 6 884 105.00 | | 6 884 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 051 668.00 | 127 051 668.00 | | 127 051 668.00 |