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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 934 542.00 | -13 819 793.00 | 7 114 749.00 | 20 934 542.00 |
AH Fonds commercial | 13 881 581.00 | | 13 881 581.00 | 13 881 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 838 315.00 | -789 984.00 | 7 048 331.00 | 7 838 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 901.00 | -873 768.00 | 423 133.00 | 1 296 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 813.00 | | 328 813.00 | 328 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 280 152.00 | -15 483 545.00 | 28 796 607.00 | 44 280 152.00 |
BT Marchandises | 10 078 838.00 | | 10 078 838.00 | 10 078 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 259 784.00 | | 22 259 784.00 | 22 259 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 690 647.00 | -333 541.00 | 165 357 106.00 | 165 690 647.00 |
BZ Autres créances | 5 176 602.00 | | 5 176 602.00 | 5 176 602.00 |
CF Disponibilités | 27 564 489.00 | | 27 564 489.00 | 27 564 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 146.00 | | 193 146.00 | 193 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 963 506.00 | -333 541.00 | 230 629 965.00 | 230 963 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 243 659.00 | -15 817 086.00 | 259 426 572.00 | 275 243 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 485.00 | | | 397 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 336 838.00 | | | 10 336 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
DG Autres réserves | 3 300 829.00 | | | 3 300 829.00 |
DH Report à nouveau | 19 386 562.00 | | | 19 386 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 010 713.00 | | | 10 010 713.00 |
DL TOTAL (I) | 43 499 479.00 | | | 43 499 479.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 944 629.00 | | | 10 944 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 334 210.00 | | | 41 334 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 859 671.00 | | | 9 859 671.00 |
EA Autres dettes | 9 063 593.00 | | | 9 063 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 579 991.00 | | | 144 579 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 782 093.00 | | | 215 782 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 426 572.00 | | | 259 426 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 816 655.00 | | 255 816 655.00 | 255 816 655.00 |
FG Production vendue services | 44 608 472.00 | | 44 608 472.00 | 44 608 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 425 127.00 | | 300 425 127.00 | 300 425 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 680 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 755 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 039 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 951 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 493 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 191 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 849 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 686 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 888 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 150 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 205 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625 624.00 | | | 625 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 974.00 | | | 636 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976 336.00 | | | 976 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 336.00 | | | 976 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 362.00 | | | -339 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 606 550.00 | | | 1 606 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249 269.00 | | | 5 249 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 731 772.00 | | | 304 731 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 721 059.00 | | | 294 721 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 010 713.00 | | | 10 010 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 569.00 | 107 000.00 | 387 569.00 | 425 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 569.00 | 107 000.00 | 387 569.00 | 425 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 000.00 | 341 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 334 210.00 | 41 334 210.00 | | 41 334 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836 789.00 | 4 836 789.00 | | 4 836 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801 789.00 | 2 524 123.00 | | 2 801 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 063 593.00 | 9 063 593.00 | | 9 063 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 579 991.00 | 87 774 115.00 | 56 805 876.00 | 144 579 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 813.00 | | 328 813.00 | 328 813.00 |
UX Autres créances clients | 165 357 106.00 | 89 503 286.00 | 75 853 820.00 | 165 357 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 541.00 | | 333 541.00 | 333 541.00 |
VB T. V. A. | 1 044 500.00 | 1 044 500.00 | | 1 044 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 071 221.00 | 3 071 221.00 | | 3 071 221.00 |
VP Divers | 938 444.00 | 938 444.00 | | 938 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 286.00 | 688 286.00 | | 688 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 146.00 | 193 146.00 | | 193 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 389 209.00 | 94 873 035.00 | 76 516 174.00 | 171 389 209.00 |
VW T.V.A. | 1 532 807.00 | 1 532 807.00 | | 1 532 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 837 465.00 | 148 031 589.00 | 56 805 876.00 | 204 837 465.00 |