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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 200.00 | | 363 200.00 | 363 200.00 |
AP Constructions | 477 608.00 | 26 051.00 | 451 557.00 | 477 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 344.00 | 77 886.00 | 32 458.00 | 110 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 692.00 | 103 936.00 | 847 756.00 | 951 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 374.00 | 103 936.00 | 864 438.00 | 968 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 624 680.00 | 646 421.00 | | 624 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 928.00 | -21 741.00 | | 6 928.00 |
DK Provisions réglementées | 54 429.00 | 45 848.00 | | 54 429.00 |
DL TOTAL (I) | 694 837.00 | 679 328.00 | | 694 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 496.00 | 182 375.00 | | 161 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | 5 092.00 | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 640.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136.00 | 1 982.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 602.00 | 192 089.00 | | 169 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 438.00 | 871 417.00 | | 864 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 079.00 | 28 926.00 | | 29 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 037.00 | 12 000.00 | 55 037.00 | 43 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 037.00 | 12 000.00 | 55 037.00 | 43 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | 10 681.00 | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 581.00 | -10 681.00 | | -8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 042.00 | 41 158.00 | | 55 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 114.00 | 62 899.00 | | 48 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 928.00 | -21 741.00 | | 6 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 692.00 | | | 951 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 152.00 | | | 951 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 178.00 | 11 759.00 | | 92 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 178.00 | 11 759.00 | | 92 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 848.00 | 8 581.00 | | 45 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 848.00 | 8 581.00 | | 45 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 496.00 | 20 973.00 | 90 052.00 | 161 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721.00 | 7 180.00 | 541.00 | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 602.00 | 29 079.00 | 90 052.00 | 169 602.00 |