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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 200.00 | | 363 200.00 | 363 200.00 |
AP Constructions | 477 608.00 | 31 090.00 | 446 518.00 | 477 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 344.00 | 84 605.00 | 25 739.00 | 110 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 692.00 | 115 695.00 | 835 997.00 | 951 692.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 172.00 | 115 695.00 | 846 477.00 | 962 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 631 608.00 | 624 680.00 | | 631 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 721.00 | 6 928.00 | | -30 721.00 |
DK Provisions réglementées | 63 009.00 | 54 429.00 | | 63 009.00 |
DL TOTAL (I) | 672 696.00 | 694 837.00 | | 672 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 524.00 | 161 496.00 | | 140 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017.00 | 4 239.00 | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 730.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 505.00 | 1 136.00 | | 20 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 781.00 | 169 602.00 | | 173 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 477.00 | 864 438.00 | | 846 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 803.00 | 29 079.00 | | 54 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 842.00 | 44 000.00 | 79 842.00 | 35 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 842.00 | 44 000.00 | 79 842.00 | 35 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 581.00 | -8 581.00 | | -8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 842.00 | 55 042.00 | | 79 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 563.00 | 48 114.00 | | 110 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 721.00 | 6 928.00 | | -30 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 692.00 | | | 951 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 152.00 | | | 951 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 936.00 | 11 759.00 | | 103 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 936.00 | 11 759.00 | | 103 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 429.00 | 8 581.00 | | 54 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 429.00 | 8 581.00 | | 54 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 524.00 | 21 546.00 | 92 237.00 | 140 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603.00 | 62.00 | 541.00 | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 781.00 | 54 803.00 | 92 237.00 | 173 781.00 |