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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 200.00 | | 363 200.00 | 363 200.00 |
AP Constructions | 477 608.00 | 41 169.00 | 436 439.00 | 477 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 160.00 | 98 589.00 | 13 570.00 | 112 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 508.00 | 139 758.00 | 813 750.00 | 953 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 714.00 | | 72 714.00 | 72 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 221.00 | 139 758.00 | 886 463.00 | 1 026 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 640 794.00 | 600 887.00 | | 640 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 633.00 | 39 908.00 | | 47 633.00 |
DK Provisions réglementées | 80 171.00 | 71 590.00 | | 80 171.00 |
DL TOTAL (I) | 777 398.00 | 721 184.00 | | 777 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 843.00 | 118 978.00 | | 96 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | 10 862.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 740.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368.00 | 259.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 065.00 | 132 839.00 | | 109 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 463.00 | 854 023.00 | | 886 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 900.00 | 41 400.00 | 89 300.00 | 47 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 900.00 | 41 400.00 | 89 300.00 | 47 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 581.00 | -8 581.00 | | -8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 300.00 | 87 400.00 | | 89 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 667.00 | 47 492.00 | | 41 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 633.00 | 39 908.00 | | 47 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 508.00 | | | 953 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 968.00 | | | 952 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 636.00 | 12 122.00 | | 127 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 636.00 | 12 122.00 | | 127 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 590.00 | 8 581.00 | | 71 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 590.00 | 8 581.00 | | 71 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 843.00 | 22 740.00 | 74 103.00 | 96 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 363.00 | 19 823.00 | 540.00 | 20 363.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 065.00 | 33 348.00 | 74 103.00 | 109 065.00 |