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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 200.00 | | 363 200.00 | 363 200.00 |
AP Constructions | 477 608.00 | 36 129.00 | 441 479.00 | 477 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 160.00 | 91 507.00 | 20 653.00 | 112 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 508.00 | 127 636.00 | 825 871.00 | 953 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CF Disponibilités | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 659.00 | 127 636.00 | 854 023.00 | 981 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 600 887.00 | 631 608.00 | | 600 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 908.00 | -30 721.00 | | 39 908.00 |
DK Provisions réglementées | 71 590.00 | 63 009.00 | | 71 590.00 |
DL TOTAL (I) | 721 184.00 | 672 696.00 | | 721 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 978.00 | 140 524.00 | | 118 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 862.00 | 10 017.00 | | 10 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 735.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 20 505.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 839.00 | 173 781.00 | | 132 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 023.00 | 846 477.00 | | 854 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 996.00 | 54 803.00 | | 35 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 400.00 | 46 000.00 | 87 400.00 | 41 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 400.00 | 46 000.00 | 87 400.00 | 41 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 581.00 | -8 581.00 | | -8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 400.00 | 79 842.00 | | 87 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 492.00 | 110 563.00 | | 47 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 908.00 | -30 721.00 | | 39 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 692.00 | | 1 816.00 | 951 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 540.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 953 508.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 152.00 | | 1 816.00 | 951 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 695.00 | 11 941.00 | | 115 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 695.00 | 11 941.00 | | 115 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 009.00 | 8 581.00 | | 63 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 009.00 | 8 581.00 | | 63 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 978.00 | 22 135.00 | 94 758.00 | 118 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 371.00 | 22 831.00 | 540.00 | 23 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 839.00 | 35 996.00 | 94 758.00 | 132 839.00 |