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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 162.00 | 541.00 | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 461.00 | 71.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287.00 | 2 624.00 | 2 663.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 113.00 | 7 680.00 | 395 433.00 | 403 113.00 |
BZ Autres créances | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
CF Disponibilités | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 583.00 | 7 680.00 | 618 903.00 | 626 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 870.00 | 10 304.00 | 621 566.00 | 631 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DH Report à nouveau | 229 614.00 | 281 454.00 | | 229 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 686.00 | 84 600.00 | | 42 686.00 |
DL TOTAL (I) | 281 109.00 | 374 862.00 | | 281 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 789.00 | 54 392.00 | | 132 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 11 008.00 | | 23 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 613.00 | 248 384.00 | | 179 613.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 2 992.00 | | 2 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | 3 710.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 458.00 | 320 883.00 | | 340 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 566.00 | 695 745.00 | | 621 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 282.00 | | 820 282.00 | 820 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 282.00 | | 820 282.00 | 820 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | -23 283.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 28 276.00 | | 8 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 333.00 | 1 228 338.00 | | 823 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 646.00 | 1 143 738.00 | | 780 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 686.00 | 84 600.00 | | 42 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801.00 | | 486.00 | 4 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | 450.00 | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 36.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154.00 | 470.00 | | 2 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 169.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 300.00 | | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 393 897.00 | | | 393 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 132 189.00 | 132 189.00 | | 132 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VP Divers | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 288.00 | 470 237.00 | 2 051.00 | 472 288.00 |
VW T.V.A. | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 613.00 | 339 013.00 | | 339 613.00 |