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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 3 558.00 | 2 825.00 | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 296.00 | 868.00 | 18 427.00 | 19 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 879.00 | 4 427.00 | 29 452.00 | 33 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 183.00 | | 178 183.00 | 178 183.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 174 658.00 | | 174 658.00 | 174 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 672.00 | | 466 672.00 | 466 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 551.00 | 4 427.00 | 496 124.00 | 500 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DH Report à nouveau | 200 768.00 | 320 768.00 | | 200 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 193.00 | 44 641.00 | | 57 193.00 |
DL TOTAL (I) | 266 769.00 | 374 217.00 | | 266 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 298.00 | 600.00 | | 39 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 8 894.00 | | 15 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 538.00 | 106 062.00 | | 173 538.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 566.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 355.00 | 116 122.00 | | 229 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 124.00 | 490 339.00 | | 496 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 355.00 | 116 122.00 | | 229 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 388.00 | | 647 388.00 | 647 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 388.00 | | 647 388.00 | 647 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 584.00 | | 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 222.00 | 26 755.00 | | 43 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 2 794.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 2 794.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 3 600.00 | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 6 019.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -3 226.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | 12 218.00 | | 14 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 792.00 | 398 233.00 | | 648 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 600.00 | 353 592.00 | | 591 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 193.00 | 44 641.00 | | 57 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 802.00 | | 25 237.00 | 10 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -36.00 | 493.00 | 8 200.00 | -36.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -36.00 | 2 196.00 | 33 879.00 | -36.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 703.00 | 6 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | 18 237.00 | 1 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 7 000.00 | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548.00 | 2 582.00 | 1 703.00 | 3 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 2 128.00 | 1 703.00 | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 454.00 | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 178 183.00 | 178 183.00 | | 178 183.00 |
VB T. V. A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VI Groupe et associés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 214.00 | 192 014.00 | 8 200.00 | 200 214.00 |
VW T.V.A. | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 355.00 | 229 355.00 | | 229 355.00 |