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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287.00 | 3 235.00 | 2 051.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
BZ Autres créances | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 384.00 | | 85 384.00 | 85 384.00 |
CF Disponibilités | 233 054.00 | | 233 054.00 | 233 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 987.00 | | 554 987.00 | 554 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 273.00 | 3 235.00 | 557 038.00 | 560 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DH Report à nouveau | 317 542.00 | 272 301.00 | | 317 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 760.00 | 45 241.00 | | 55 760.00 |
DL TOTAL (I) | 382 109.00 | 326 350.00 | | 382 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 286.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 8 609.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 4 223.00 | | 11 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 165.00 | 170 316.00 | | 143 165.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | 4 187.00 | | 7 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 929.00 | 187 621.00 | | 174 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 038.00 | 513 971.00 | | 557 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 929.00 | 187 021.00 | | 174 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 469.00 | | 610 469.00 | 610 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 469.00 | | 610 469.00 | 610 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 9 512.00 | | 12 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 040.00 | 794 751.00 | | 618 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 280.00 | 749 510.00 | | 562 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 760.00 | 45 241.00 | | 55 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 201 698.00 | 201 698.00 | | 201 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 600.00 | 238 600.00 | | 238 600.00 |
VW T.V.A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 929.00 | 174 929.00 | | 174 929.00 |