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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287.00 | 3 235.00 | 2 051.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 358.00 | | 190 358.00 | 190 358.00 |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
CF Disponibilités | 222 136.00 | | 222 136.00 | 222 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 920.00 | | 511 920.00 | 511 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 206.00 | 3 235.00 | 513 971.00 | 517 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DH Report à nouveau | 272 301.00 | 229 614.00 | | 272 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 241.00 | 42 686.00 | | 45 241.00 |
DL TOTAL (I) | 326 350.00 | 281 109.00 | | 326 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 324.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609.00 | 132 789.00 | | 8 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 23 686.00 | | 4 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 316.00 | 179 613.00 | | 170 316.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 2 711.00 | | 4 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 621.00 | 340 458.00 | | 187 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 971.00 | 621 566.00 | | 513 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 021.00 | 339 858.00 | | 187 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 324.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | 611.00 | | 2 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 541.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 71.00 | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 302.00 | 211 302.00 | | 211 302.00 |
VW T.V.A. | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 621.00 | 187 021.00 | | 187 621.00 |