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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 622.00 | 22 303.00 | 6 319.00 | 28 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 723.00 | 84 795.00 | 64 929.00 | 149 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 466.00 | 107 098.00 | 231 369.00 | 338 466.00 |
BT Marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CF Disponibilités | 128 308.00 | | 128 308.00 | 128 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 236.00 | 107 098.00 | 378 138.00 | 485 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 606.00 | 205 183.00 | | 238 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 202.00 | 33 423.00 | | 34 202.00 |
DL TOTAL (I) | 281 609.00 | 247 406.00 | | 281 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 141.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 2 904.00 | | 5 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 178.00 | 13 805.00 | | 13 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 529.00 | 72 910.00 | | 96 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 138.00 | 320 316.00 | | 378 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 127.00 | 318 856.00 | | 310 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 924.00 | 285 433.00 | | 275 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 202.00 | 33 423.00 | | 34 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 188.00 | | | 326 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 066.00 | | | 166 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 854.00 | 11 476.00 | 1 233.00 | 96 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 854.00 | 11 476.00 | 1 233.00 | 96 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 194.00 | 17 144.00 | 50.00 | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |