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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 134.00 | 25 968.00 | 6 166.00 | 32 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 318.00 | 109 550.00 | 110 768.00 | 220 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 574.00 | 135 518.00 | 277 056.00 | 412 574.00 |
BT Marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CF Disponibilités | 153 518.00 | | 153 518.00 | 153 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 819.00 | | 200 819.00 | 200 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 393.00 | 135 518.00 | 477 875.00 | 613 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 338.00 | 272 809.00 | | 308 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 686.00 | 35 529.00 | | 16 686.00 |
DL TOTAL (I) | 333 824.00 | 317 138.00 | | 333 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 215.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 909.00 | 93 417.00 | | 124 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 8 170.00 | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 914.00 | 16 864.00 | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 051.00 | 118 666.00 | | 144 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 875.00 | 435 803.00 | | 477 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 051.00 | 118 666.00 | | 144 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 5 682.00 | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 668.00 | 316 999.00 | | 329 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 981.00 | 281 469.00 | | 312 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 686.00 | 35 529.00 | | 16 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 677.00 | 18 841.00 | | 116 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 677.00 | 18 841.00 | | 116 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 823.00 | 138 823.00 | | 138 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 636.00 | 14 586.00 | 50.00 | 14 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |