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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 924.00 | 28 592.00 | 4 332.00 | 32 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 309.00 | 127 720.00 | 105 589.00 | 233 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 355.00 | 156 312.00 | 270 043.00 | 426 355.00 |
BT Marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 943.00 | | 154 943.00 | 154 943.00 |
CF Disponibilités | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 937.00 | | 273 937.00 | 273 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 292.00 | 156 312.00 | 543 980.00 | 700 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 024.00 | 308 338.00 | | 325 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 146.00 | 16 686.00 | | 29 146.00 |
DL TOTAL (I) | 362 970.00 | 333 824.00 | | 362 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 204.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 340.00 | 124 909.00 | | 158 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 5 024.00 | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 681.00 | 13 914.00 | | 14 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 010.00 | 144 051.00 | | 181 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 980.00 | 477 875.00 | | 543 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 010.00 | 144 051.00 | | 181 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -35.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 2 276.00 | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 655.00 | 329 668.00 | | 331 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 509.00 | 312 981.00 | | 302 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 146.00 | 16 686.00 | | 29 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 574.00 | | 13 781.00 | 412 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 452.00 | | 13 781.00 | 252 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 518.00 | 20 794.00 | | 135 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 518.00 | 20 794.00 | | 135 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 021.00 | 173 021.00 | | 173 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 364.00 | 8 314.00 | 50.00 | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 010.00 | 181 010.00 | | 181 010.00 |