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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 447.00 | 23 173.00 | 3 274.00 | 26 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 678.00 | 93 504.00 | 96 175.00 | 189 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 247.00 | 116 677.00 | 259 570.00 | 376 247.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CF Disponibilités | 163 675.00 | | 163 675.00 | 163 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 234.00 | | 176 234.00 | 176 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 480.00 | 116 677.00 | 435 803.00 | 552 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 809.00 | 238 606.00 | | 272 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 529.00 | 34 202.00 | | 35 529.00 |
DL TOTAL (I) | 317 138.00 | 281 609.00 | | 317 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 145.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 417.00 | 73 306.00 | | 93 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 9 900.00 | | 8 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 864.00 | 13 178.00 | | 16 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 666.00 | 96 529.00 | | 118 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 803.00 | 378 138.00 | | 435 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 666.00 | 96 529.00 | | 118 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
FD Production vendue biens | 192 587.00 | | 192 587.00 | 192 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 495.00 | | 312 495.00 | 312 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 452.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 999.00 | 310 127.00 | | 316 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 469.00 | 275 924.00 | | 281 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 529.00 | 34 202.00 | | 35 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 466.00 | | | 338 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 345.00 | | | 178 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 098.00 | 14 244.00 | 4 665.00 | 107 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 098.00 | 14 244.00 | 4 665.00 | 107 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 281.00 | 110 281.00 | | 110 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 530.00 | 11 480.00 | 50.00 | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |