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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 715.00 | 46 558.00 | 23 157.00 | 69 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 066.00 | 166 053.00 | 54 013.00 | 220 066.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 833.00 | 212 856.00 | 81 977.00 | 294 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 086.00 | 3 269.00 | 491 817.00 | 495 086.00 |
BZ Autres créances | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 309 082.00 | | 309 082.00 | 309 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 121.00 | 3 269.00 | 910 852.00 | 914 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 955.00 | 216 125.00 | 992 829.00 | 1 208 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 290 213.00 | | | 290 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
DL TOTAL (I) | 405 900.00 | | | 405 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 020.00 | | | 327 020.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 710.00 | | | 139 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 930.00 | | | 586 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 829.00 | | | 992 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 162.00 | | | 558 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 964.00 | | 1 290 964.00 | 1 290 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 964.00 | | 1 290 964.00 | 1 290 964.00 |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 042.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 378.00 | | | -7 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 445.00 | | | 1 308 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 259.00 | | | 1 214 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 600.00 | | 36 836.00 | 355 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 603.00 | 294 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 653.00 | 289 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 948.00 | | 34 486.00 | 350 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | 2 350.00 | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 813.00 | 81 343.00 | 99 300.00 | 230 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 568.00 | 81 343.00 | 99 300.00 | 230 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 490 632.00 | | | 490 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 649.00 | 22 881.00 | 28 768.00 | 51 649.00 |
VI Groupe et associés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 846.00 | 585 585.00 | 9 261.00 | 594 846.00 |
VW T.V.A. | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 930.00 | 558 162.00 | 28 768.00 | 586 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219.00 | | | 219.00 |
ST Autres comptes | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 003.00 | | | 237 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 397.00 | | | 264 397.00 |