| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 123.00 | 101 953.00 | 14 170.00 | 116 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 478.00 | 307 699.00 | 77 779.00 | 385 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 804.00 | 409 897.00 | 94 907.00 | 504 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 383.00 | 3 269.00 | 403 114.00 | 406 383.00 |
BZ Autres créances | 77 107.00 | | 77 107.00 | 77 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 513 631.00 | | 513 631.00 | 513 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 781.00 | 3 269.00 | 1 036 512.00 | 1 039 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 585.00 | 413 166.00 | 1 131 419.00 | 1 544 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 238.00 | | | 478 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 935.00 | | | 88 935.00 |
DL TOTAL (I) | 589 173.00 | | | 589 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 525.00 | | | 167 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 644.00 | | | 237 644.00 |
EA Autres dettes | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 246.00 | | | 542 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 419.00 | | | 1 131 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 369.00 | | | 477 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 285.00 | | 1 597 285.00 | 1 597 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 285.00 | | 1 597 285.00 | 1 597 285.00 |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 110.00 | | | 1 603 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 175.00 | | | 1 514 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 935.00 | | | 88 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 947.00 | | 50 928.00 | 472 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 071.00 | 504 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 071.00 | 501 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 745.00 | | 50 926.00 | 469 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 984.00 | 44 316.00 | 17 403.00 | 382 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 739.00 | 44 316.00 | 17 403.00 | 382 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 525.00 | 167 525.00 | | 167 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 403 298.00 | 403 298.00 | | 403 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 760.00 | 3 147.00 | 64 613.00 | 67 760.00 |
VI Groupe et associés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 125.00 | 483 082.00 | 6 043.00 | 489 125.00 |
VW T.V.A. | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 982.00 | 477 369.00 | 64 613.00 | 541 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
ST Autres comptes | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
YT Sous‐traitance | 347 386.00 | | | 347 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 576.00 | | | 293 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 926.00 | | | 144 926.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 014.00 | | | 616 014.00 |