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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 804.00 | 61 507.00 | 21 297.00 | 82 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 066.00 | 217 061.00 | 37 005.00 | 254 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 073.00 | 278 813.00 | 61 260.00 | 340 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 966.00 | 3 269.00 | 452 697.00 | 455 966.00 |
BZ Autres créances | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 524 631.00 | | 524 631.00 | 524 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 931.00 | 3 269.00 | 1 050 662.00 | 1 053 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 004.00 | 282 082.00 | 1 111 922.00 | 1 394 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 634.00 | | | 368 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
DL TOTAL (I) | 515 712.00 | | | 515 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 974.00 | | | 331 974.00 |
EA Autres dettes | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 210.00 | | | 596 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 922.00 | | | 1 111 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 833.00 | | | 586 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 429.00 | | 1 369 429.00 | 1 369 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 429.00 | | 1 369 429.00 | 1 369 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 623.00 | | | 1 379 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 545.00 | | | 1 254 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 770.00 | | 14 553.00 | 330 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 340 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 117.00 | | 10 753.00 | 326 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | 3 800.00 | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 598.00 | 31 216.00 | | 247 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 352.00 | 31 216.00 | | 247 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 452 881.00 | 452 881.00 | | 452 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 297.00 | 20 184.00 | 9 113.00 | 29 297.00 |
VI Groupe et associés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 565.00 | 507 523.00 | 6 043.00 | 513 565.00 |
VW T.V.A. | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 946.00 | 586 833.00 | 9 113.00 | 595 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
ST Autres comptes | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
YT Sous‐traitance | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 498.00 | | | 233 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 564.00 | | | 304 564.00 |